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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 1 947.00 | 2 899.00 | 4 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
AH Fonds commercial | 330 204.00 | | 330 204.00 | 330 204.00 |
AP Constructions | 333 736.00 | 310 236.00 | 23 499.00 | 333 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 243.00 | 191 395.00 | 16 847.00 | 208 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291 316.00 | 3 487 365.00 | 803 950.00 | 4 291 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 195.00 | 4 011 421.00 | 1 223 773.00 | 5 235 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 820.00 | 2 305.00 | 745 515.00 | 747 820.00 |
BZ Autres créances | 155 475.00 | | 155 475.00 | 155 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 821 848.00 | | 821 848.00 | 821 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 900.00 | 2 305.00 | 1 784 595.00 | 1 786 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 095.00 | 4 013 727.00 | 3 008 368.00 | 7 022 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 239.00 | | | 962 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 048.00 | | | 176 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 288.00 | | | 1 226 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 557.00 | | | 941 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 370.00 | | | 423 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 093.00 | | | 367 093.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 079.00 | | | 1 782 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 368.00 | | | 3 008 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 719.00 | | | 1 311 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 398 670.00 | 3 855.00 | 5 402 525.00 | 5 398 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 670.00 | 3 855.00 | 5 402 525.00 | 5 398 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 779.00 | | | 116 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 922.00 | | | 5 557 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 873.00 | | | 5 381 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 048.00 | | | 176 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 890.00 | | | 4 862 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 103.00 | | | 4 467 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 494.00 | 489 231.00 | 12 303.00 | 3 534 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | 1 567.00 | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 594.00 | | 117.00 | 20 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 521.00 | 487 663.00 | 12 186.00 | 3 513 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 371.00 | 423 371.00 | | 423 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
UX Autres créances clients | 155 475.00 | | | 155 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 155.00 | 470 795.00 | 470 360.00 | 941 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 455.00 | | | 488 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 094.00 | 367 094.00 | | 367 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 926 606.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 080.00 | 1 311 720.00 | 470 360.00 | 1 782 080.00 |