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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 342.00 | 119 154.00 | 13 187.00 | 132 342.00 |
AH Fonds commercial | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 260.00 | 1 201 460.00 | 149 799.00 | 1 351 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 316.00 | 526 507.00 | 73 809.00 | 600 316.00 |
BF Prêts | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 937.00 | 1 866 255.00 | 487 682.00 | 2 353 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 386.00 | 52 622.00 | 587 764.00 | 640 386.00 |
BN En cours de production de biens | 437 901.00 | | 437 901.00 | 437 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 502.00 | 15 132.00 | 62 370.00 | 77 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 545.00 | 291.00 | 1 403 253.00 | 1 403 545.00 |
BZ Autres créances | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 396.00 | 68 045.00 | 2 671 350.00 | 2 739 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 333.00 | 1 934 300.00 | 3 159 033.00 | 5 093 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 022.00 | 19 132.00 | 16 889.00 | 36 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 649.00 | | | 333 649.00 |
DK Provisions réglementées | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DL TOTAL (I) | 921 457.00 | | | 921 457.00 |
DP Provisions pour risques | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 852.00 | | | 440 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 196.00 | | | 901 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 570.00 | | | 626 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 924.00 | | | 2 219 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 033.00 | | | 3 159 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 474.00 | | | 1 744 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 746.00 | | | 431 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 714 379.00 | 991.00 | 6 715 371.00 | 6 714 379.00 |
FG Production vendue services | 71 586.00 | 427.00 | 72 013.00 | 71 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 966.00 | 1 418.00 | 6 787 385.00 | 6 785 966.00 |
FM Production stockée | | | 121 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 072 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 999.00 | | | -78 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 424.00 | | | 7 164 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 775.00 | | | 6 830 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 649.00 | | | 333 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 450.00 | | | 2 260 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 432.00 | | | 1 887 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 035.00 | 93 149.00 | 1 928.00 | 1 775 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 168.00 | 9 965.00 | | 9 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 674.00 | 2 480.00 | | 116 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 192.00 | 80 704.00 | 1 928.00 | 1 649 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 107.00 | 6 319.00 | 7 622.00 | 31 107.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 354.00 | 5 173.00 | 9 876.00 | 22 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 196.00 | 573 933.00 | 327 263.00 | 901 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 571.00 | 524 384.00 | 102 187.00 | 626 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
UP Prêts | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 747.00 | 431 747.00 | | 431 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 254.00 | 1 577 227.00 | 61 027.00 | 1 638 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 925.00 | 1 744 475.00 | 429 450.00 | 2 173 925.00 |