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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 090.00 | 124 635.00 | 11 456.00 | 136 090.00 |
AH Fonds commercial | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 321.00 | 1 261 725.00 | 93 596.00 | 1 355 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 356.00 | 545 540.00 | 79 816.00 | 625 356.00 |
BF Prêts | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 423.00 | 1 962 632.00 | 555 792.00 | 2 518 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 735.00 | 46 070.00 | 455 665.00 | 501 735.00 |
BN En cours de production de biens | 379 353.00 | | 379 353.00 | 379 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 169.00 | 8 156.00 | 71 013.00 | 79 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 559.00 | 291.00 | 1 822 268.00 | 1 822 559.00 |
BZ Autres créances | 138 777.00 | | 138 777.00 | 138 777.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 347.00 | 54 517.00 | 2 929 829.00 | 2 984 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 769.00 | 2 017 149.00 | 3 485 620.00 | 5 502 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 022.00 | 30 732.00 | 5 290.00 | 36 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 561 654.00 | 228 005.00 | | 561 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 062.00 | 333 649.00 | | 380 062.00 |
DK Provisions réglementées | 20 109.00 | 29 804.00 | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 825.00 | 921 458.00 | | 1 291 825.00 |
DP Provisions pour risques | 48 717.00 | 17 651.00 | | 48 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 717.00 | 17 651.00 | | 48 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 136.00 | 440 853.00 | | 329 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 478.00 | 90 048.00 | | 221 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 638.00 | 46 000.00 | | 26 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 696.00 | 901 196.00 | | 691 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 296.00 | 626 571.00 | | 548 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 8 073.00 | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 6 103.00 | | 6 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 430.00 | 101 080.00 | | 319 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 078.00 | 2 219 925.00 | | 2 145 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 620.00 | 3 159 033.00 | | 3 485 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 824 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 910 916.00 | |
FM Production stockée | | | -56 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 226.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 299.00 | 73 485.00 | | 279 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 652.00 | 17 498.00 | | 15 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 951.00 | 90 983.00 | | 294 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 431.00 | 16 804.00 | | 13 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 035.00 | 6 319.00 | | 37 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 466.00 | 23 123.00 | | 50 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 485.00 | 67 860.00 | | 244 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 828.00 | -78 999.00 | | -82 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 035.00 | 7 164 424.00 | | 6 297 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 972.00 | 6 830 776.00 | | 5 916 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 062.00 | 333 649.00 | | 380 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 937.00 | | | 2 353 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 577.00 | | | 1 951 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 255.00 | 96 377.00 | | 1 866 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 133.00 | 11 600.00 | | 19 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 154.00 | 5 481.00 | | 119 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 968.00 | 79 296.00 | | 1 727 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 804.00 | 5 957.00 | 15 652.00 | 29 804.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 651.00 | 31 078.00 | 12.00 | 17 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 754.00 | 54 226.00 | 67 754.00 | 67 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 045.00 | 54 226.00 | 67 754.00 | 68 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 500.00 | 91 261.00 | 83 418.00 | 115 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 226.00 | 67 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 035.00 | 15 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 696.00 | 691 696.00 | | 691 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 430.00 | 319 430.00 | | 319 430.00 |
UP Prêts | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 559.00 | | | 1 822 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 136.00 | 329 136.00 | | 329 136.00 |
VI Groupe et associés | 221 478.00 | 221 478.00 | | 221 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VP Divers | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 296.00 | 548 296.00 | | 548 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 398.00 | 2 023 082.00 | 192 316.00 | 2 215 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 441.00 | 2 118 441.00 | | 2 118 441.00 |