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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 833.00 | 158 193.00 | 54 640.00 | 212 833.00 |
AH Fonds commercial | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 280.00 | 1 348 313.00 | 140 966.00 | 1 489 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 606.00 | 552 162.00 | 137 444.00 | 689 606.00 |
BF Prêts | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 145.00 | 2 094 691.00 | 719 453.00 | 2 814 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 266.00 | 68 263.00 | 533 003.00 | 601 266.00 |
BN En cours de production de biens | 226 241.00 | | 226 241.00 | 226 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 876.00 | 3 619.00 | 52 257.00 | 55 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 609.00 | 3 978.00 | 1 525 631.00 | 1 529 609.00 |
BZ Autres créances | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CF Disponibilités | 679 322.00 | | 679 322.00 | 679 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 169.00 | 75 860.00 | 3 096 308.00 | 3 172 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 314.00 | 2 170 551.00 | 3 815 762.00 | 5 986 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 213.00 | | | 1 278 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DK Provisions réglementées | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 990.00 | | | 1 670 990.00 |
DP Provisions pour risques | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 157.00 | | | 983 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 228.00 | | | 267 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 857.00 | | | 367 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 091.00 | | | 496 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 384.00 | | | 2 134 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 762.00 | | | 3 815 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 038.00 | | | 1 662 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 822 836.00 | 65 790.00 | 4 888 627.00 | 4 822 836.00 |
FG Production vendue services | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 168.00 | 65 790.00 | 4 974 959.00 | 4 909 168.00 |
FM Production stockée | | | -553 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 108.00 | | | 4 580 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 100.00 | | | 4 588 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 993.00 | | 110 375.00 | 2 714 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 222.00 | 2 814 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 222.00 | 2 178 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 627.00 | | 8 523.00 | 377 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 739.00 | | 94 370.00 | 2 095 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 603.00 | | 7 482.00 | 205 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 613.00 | 93 300.00 | 11 222.00 | 2 012 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 547.00 | 19 646.00 | | 138 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 044.00 | 73 654.00 | 11 222.00 | 1 838 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 060.00 | 10 077.00 | 2 987.00 | 55 060.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 068.00 | | 12 681.00 | 23 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 173.00 | 71 882.00 | 63 173.00 | 63 173.00 |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 151.00 | 71 882.00 | 63 173.00 | 67 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 279.00 | 81 959.00 | 78 841.00 | 145 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 882.00 | 63 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 077.00 | 15 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 857.00 | 367 857.00 | | 367 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 450.00 | 237 450.00 | | 237 450.00 |
UP Prêts | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 261.00 | 1 529 261.00 | | 1 529 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 415.00 | 777 298.00 | 205 117.00 | 982 415.00 |
VI Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 095.00 | | | 760 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
VP Divers | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 433.00 | 1 606 347.00 | 213 085.00 | 1 819 433.00 |
VW T.V.A. | 163 238.00 | 163 238.00 | | 163 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 156.00 | 1 662 038.00 | 205 117.00 | 1 867 156.00 |