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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 311.00 | 138 547.00 | 65 764.00 | 204 311.00 |
AH Fonds commercial | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 999.00 | 1 301 408.00 | 179 592.00 | 1 480 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 741.00 | 536 636.00 | 78 104.00 | 614 741.00 |
BF Prêts | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 993.00 | 2 012 614.00 | 702 380.00 | 2 714 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 346.00 | 58 593.00 | 508 753.00 | 567 346.00 |
BN En cours de production de biens | 794 426.00 | | 794 426.00 | 794 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 564.00 | 4 580.00 | 36 984.00 | 41 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 984.00 | 3 978.00 | 1 077 006.00 | 1 080 984.00 |
BZ Autres créances | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CF Disponibilités | 346 817.00 | | 346 817.00 | 346 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 852.00 | 67 151.00 | 2 865 701.00 | 2 932 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 846.00 | 2 079 765.00 | 3 568 081.00 | 5 647 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 893.00 | 941 716.00 | | 1 118 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 321.00 | 177 177.00 | | 159 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DK Provisions réglementées | 55 061.00 | 31 984.00 | | 55 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 974.00 | 1 480 877.00 | | 1 675 974.00 |
DP Provisions pour risques | 23 068.00 | 42 566.00 | | 23 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 068.00 | 42 566.00 | | 23 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 524.00 | 159 879.00 | | 267 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 050.00 | 2 235.00 | | 20 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 007.00 | | | 345 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 648.00 | 830 856.00 | | 678 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 909.00 | 604 658.00 | | 438 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 900.00 | 563 591.00 | | 118 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 039.00 | 2 161 219.00 | | 1 869 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 081.00 | 3 684 662.00 | | 3 568 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 055 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 132 635.00 | |
FM Production stockée | | | 65 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 860.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 411.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 914.00 | 14 637.00 | | 28 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 514.00 | 15 048.00 | | 38 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 492.00 | 25 522.00 | | 32 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 574.00 | 25 522.00 | | 46 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | -10 474.00 | | -8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | -84 592.00 | | 20 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 320.00 | 7 063 996.00 | | 6 440 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 999.00 | 6 886 819.00 | | 6 280 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 321.00 | 177 177.00 | | 159 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 159.00 | | 110 094.00 | 2 608 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 2 714 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 2 095 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 140.00 | | 71 487.00 | 306 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 342.00 | | 31 657.00 | 2 067 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 654.00 | | 6 949.00 | 198 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 786.00 | 91 940.00 | 3 112.00 | 1 923 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 980.00 | 2 042.00 | | 33 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 971.00 | 11 576.00 | | 126 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 835.00 | 78 322.00 | 3 112.00 | 1 762 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 984.00 | 26 990.00 | 3 914.00 | 31 984.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 566.00 | 5 502.00 | 25 000.00 | 42 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 648.00 | 678 648.00 | | 678 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
UP Prêts | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 984.00 | 1 080 984.00 | | 1 080 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 696.00 | 90 212.00 | 176 485.00 | 266 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
VP Divers | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 909.00 | 438 909.00 | | 438 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 654.00 | 1 171 050.00 | 205 603.00 | 1 376 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 031.00 | 1 347 547.00 | 176 485.00 | 1 524 031.00 |