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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 099.00 | 177 446.00 | 35 652.00 | 213 099.00 |
AH Fonds commercial | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 734.00 | 1 249 615.00 | 182 119.00 | 1 431 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 421.00 | 583 816.00 | 114 606.00 | 698 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BF Prêts | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 070.00 | 2 046 899.00 | 733 171.00 | 2 780 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 961.00 | 80 914.00 | 550 047.00 | 630 961.00 |
BN En cours de production de biens | 799 199.00 | | 799 199.00 | 799 199.00 |
BP En cours de production de services | 40 377.00 | 4 372.00 | 36 005.00 | 40 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 392.00 | 5 822.00 | 1 547 571.00 | 1 553 392.00 |
BZ Autres créances | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CF Disponibilités | 522 379.00 | | 522 379.00 | 522 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 053.00 | 91 108.00 | 3 549 945.00 | 3 641 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 123.00 | 2 138 007.00 | 4 283 116.00 | 6 421 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 222.00 | 1 278 214.00 | | 1 270 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 332.00 | -7 991.00 | | 54 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 848.00 | 8 618.00 | | 5 848.00 |
DK Provisions réglementées | 59 371.00 | 62 151.00 | | 59 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 774.00 | 1 670 991.00 | | 1 719 774.00 |
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | 10 387.00 | | 13 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | 10 387.00 | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 126.00 | 983 158.00 | | 892 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 749.00 | 267 228.00 | | 525 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 373.00 | 367 857.00 | | 718 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 967.00 | 496 091.00 | | 374 967.00 |
EA Autres dettes | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 092.00 | 2 134 385.00 | | 2 550 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 116.00 | 3 815 763.00 | | 4 283 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 657 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 699 483.00 | |
FM Production stockée | | | 557 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 130.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770.00 | 4 082.00 | | 2 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 399.00 | 15 668.00 | | 10 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169.00 | 19 750.00 | | 13 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 619.00 | 10 077.00 | | 7 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | 10 077.00 | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | 9 673.00 | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 121.00 | | | -42 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 073.00 | 4 580 109.00 | | 5 367 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 741.00 | 4 588 100.00 | | 5 312 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 332.00 | -7 991.00 | | 54 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 146.00 | | 113 306.00 | 2 814 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 381.00 | 2 780 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 381.00 | 2 144 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 151.00 | | 265.00 | 386 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 887.00 | | 113 041.00 | 2 178 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 085.00 | | | 213 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 692.00 | 99 588.00 | 147 381.00 | 2 094 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 194.00 | 19 253.00 | | 158 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 476.00 | 80 335.00 | 147 381.00 | 1 900 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 373.00 | 718 373.00 | | 718 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 967.00 | 374 967.00 | | 374 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UP Prêts | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 392.00 | 1 553 392.00 | | 1 553 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 349.00 | 165 034.00 | 726 315.00 | 891 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 076.00 | 1 639 991.00 | 213 085.00 | 1 853 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 343.00 | 1 298 028.00 | 726 315.00 | 2 024 343.00 |