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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 823.00 | 126 971.00 | 5 852.00 | 132 823.00 |
AH Fonds commercial | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 082.00 | 1 246 304.00 | 223 779.00 | 1 470 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 260.00 | 516 531.00 | 80 728.00 | 597 260.00 |
BF Prêts | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 159.00 | 1 923 786.00 | 684 373.00 | 2 608 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 410.00 | 49 144.00 | 490 266.00 | 539 410.00 |
BN En cours de production de biens | 697 907.00 | | 697 907.00 | 697 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 138.00 | 8 546.00 | 63 592.00 | 72 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 714.00 | 291.00 | 1 533 423.00 | 1 533 714.00 |
BZ Autres créances | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 270.00 | 57 981.00 | 3 000 289.00 | 3 058 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 429.00 | 1 981 767.00 | 3 684 662.00 | 5 666 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 022.00 | 33 980.00 | 2 042.00 | 36 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 941 716.00 | 561 654.00 | | 941 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 177.00 | 380 062.00 | | 177 177.00 |
DK Provisions réglementées | 31 984.00 | 20 109.00 | | 31 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 877.00 | 1 291 825.00 | | 1 480 877.00 |
DP Provisions pour risques | 42 566.00 | 48 717.00 | | 42 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 566.00 | 48 717.00 | | 42 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 879.00 | 329 136.00 | | 159 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 221 478.00 | | 2 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 856.00 | 691 696.00 | | 830 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 658.00 | 548 296.00 | | 604 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 304.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 591.00 | 319 430.00 | | 563 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 219.00 | 2 145 078.00 | | 2 161 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 662.00 | 3 485 620.00 | | 3 684 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 570 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 655 480.00 | |
FM Production stockée | | | 311 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | 8.00 | | 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 637.00 | 15 652.00 | | 14 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 048.00 | 294 951.00 | | 15 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 522.00 | 37 035.00 | | 25 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 522.00 | 50 466.00 | | 25 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 474.00 | 244 485.00 | | -10 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 592.00 | -82 828.00 | | -84 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 048.00 | 6 297 035.00 | | 15 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 522.00 | 249 643.00 | | 25 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 474.00 | 380 062.00 | | -10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 423.00 | | 216 800.00 | 2 518 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 064.00 | 2 608 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 306 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 910.00 | 2 067 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 407.00 | | 888.00 | 309 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 678.00 | | 209 574.00 | 1 980 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 316.00 | | 6 338.00 | 192 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 632.00 | 88 219.00 | 127 064.00 | 1 962 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 732.00 | 3 247.00 | | 30 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 635.00 | 6 491.00 | 4 155.00 | 124 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 265.00 | 78 480.00 | 122 910.00 | 1 807 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 109.00 | 21 512.00 | 9 637.00 | 20 109.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 717.00 | 4 010.00 | 10 161.00 | 48 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 226.00 | 57 690.00 | 54 226.00 | 54 226.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 517.00 | 57 690.00 | 54 226.00 | 54 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 343.00 | 83 212.00 | 74 024.00 | 123 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 690.00 | 59 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 522.00 | 14 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 856.00 | 830 856.00 | | 830 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 591.00 | 563 591.00 | | 563 591.00 |
UP Prêts | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 714.00 | 1 533 714.00 | | 1 533 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 727.00 | 33 627.00 | 102 115.00 | 158 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VP Divers | 161 407.00 | 201 426.00 | | 161 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 658.00 | 604 658.00 | | 604 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 794.00 | 1 735 139.00 | 198 654.00 | 1 933 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 219.00 | 2 036 119.00 | 102 115.00 | 2 161 219.00 |