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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
AP Constructions | 1 054.00 | 1 052.00 | 1.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 154.00 | 70 431.00 | 36 723.00 | 107 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 621.00 | 73 223.00 | 332 398.00 | 405 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 008.00 | 45 991.00 | 658 016.00 | 704 008.00 |
BZ Autres créances | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 048.00 | 45 991.00 | 1 192 056.00 | 1 238 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 670.00 | 119 215.00 | 1 524 455.00 | 1 643 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 906.00 | 6 013.00 | | 18 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 153.00 | 52 893.00 | | 71 153.00 |
DL TOTAL (I) | 140 659.00 | 109 506.00 | | 140 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 454.00 | 817 862.00 | | 859 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 422.00 | 482 765.00 | | 520 422.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 795.00 | 1 411 715.00 | | 1 383 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 455.00 | 1 521 222.00 | | 1 524 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 795.00 | 1 411 715.00 | | 1 383 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 523.00 | 162 500.00 | 1 760 023.00 | 1 597 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 538.00 | 165 000.00 | 1 912 538.00 | 1 747 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 866.00 | 15 570.00 | | 21 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 131.00 | 1 746 119.00 | | 1 955 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 978.00 | 1 693 226.00 | | 1 883 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 153.00 | 52 893.00 | | 71 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 163.00 | | 5 458.00 | 400 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 413.00 | | | 276 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 751.00 | | 5 458.00 | 102 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 318.00 | 19 905.00 | | 53 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | 19 905.00 | | 51 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 501.00 | 13 813.00 | 25 322.00 | 57 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 501.00 | 13 813.00 | 25 322.00 | 57 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 501.00 | 13 813.00 | 25 322.00 | 57 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 813.00 | 25 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 454.00 | 859 454.00 | | 859 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 689.00 | 232 689.00 | | 232 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 654 092.00 | | | 654 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VB T. V. A. | 173 501.00 | | | 173 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 717.00 | 899 717.00 | 21 000.00 | 920 717.00 |
VW T.V.A. | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 795.00 | 1 383 795.00 | | 1 383 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |