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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 6.00 | 423.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
AP Constructions | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 751.00 | 99 289.00 | 8 461.00 | 107 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 908.00 | 100 350.00 | 304 558.00 | 404 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 863.00 | 9 706.00 | 492 157.00 | 501 863.00 |
BZ Autres créances | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 223 671.00 | | 223 671.00 | 223 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 107.00 | 9 706.00 | 997 401.00 | 1 007 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 015.00 | 110 056.00 | 1 301 959.00 | 1 412 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 46 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 133 929.00 | 90 059.00 | | 133 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 834.00 | 43 869.00 | | 50 834.00 |
DL TOTAL (I) | 635 364.00 | 184 529.00 | | 635 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 144.00 | 938 167.00 | | 422 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 035.00 | 235 075.00 | | 239 035.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 594.00 | 1 173 242.00 | | 666 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 959.00 | 1 357 772.00 | | 1 301 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 594.00 | 1 173 243.00 | | 666 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 872 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 161.00 | 285.00 | | 9 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 161.00 | 285.00 | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 161.00 | 285.00 | | 9 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 12 865.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 796.00 | 1 784 743.00 | | 1 910 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 961.00 | 1 740 873.00 | | 1 859 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 835.00 | 43 870.00 | | 50 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 384.00 | | 3 525.00 | 401 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 673.00 | | 430.00 | 274 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 710.00 | | 3 095.00 | 105 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 378.00 | 16 972.00 | | 83 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 378.00 | 16 966.00 | | 83 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 571.00 | | 29 865.00 | 39 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 571.00 | | 29 865.00 | 39 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 571.00 | | 29 865.00 | 39 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 144.00 | 422 144.00 | | 422 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 227.00 | | | 490 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 436.00 | 633 436.00 | 21 000.00 | 654 436.00 |
VW T.V.A. | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 595.00 | 666 595.00 | | 666 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |