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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 293.00 | 137.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
AP Constructions | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 041.00 | 97 143.00 | 37 898.00 | 135 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 199.00 | 98 490.00 | 333 708.00 | 432 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 840.00 | 18 065.00 | 684 775.00 | 702 840.00 |
BZ Autres créances | 179 967.00 | | 179 967.00 | 179 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 043 274.00 | | 1 043 274.00 | 1 043 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 881.00 | 18 065.00 | 1 909 815.00 | 1 927 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 079.00 | 116 556.00 | 2 243 524.00 | 2 360 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 144 595.00 | 134 765.00 | | 144 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 068.00 | 89 830.00 | | 153 068.00 |
DL TOTAL (I) | 748 262.00 | 675 195.00 | | 748 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 452.00 | 389 515.00 | | 944 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 658.00 | 210 907.00 | | 469 658.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 262.00 | 600 422.00 | | 1 495 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 524.00 | 1 275 617.00 | | 2 243 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 262.00 | 600 422.00 | | 1 495 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 430.00 | | 42 728.00 | 394 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 432 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 136 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 103.00 | | | 275 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 327.00 | | 42 728.00 | 98 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 403.00 | 7 048.00 | 4 960.00 | 96 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 143.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 253.00 | 6 904.00 | 4 960.00 | 96 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 452.00 | 944 452.00 | | 944 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 392.00 | 210 392.00 | | 210 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 170.00 | 681 170.00 | | 681 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VB T. V. A. | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 607.00 | 884 607.00 | 21 000.00 | 905 607.00 |
VW T.V.A. | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 262.00 | 1 495 262.00 | | 1 495 262.00 |