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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
AP Constructions | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 419.00 | 120 743.00 | 119 676.00 | 240 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 769.00 | 122 227.00 | 415 542.00 | 537 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 805.00 | 22 889.00 | 930 915.00 | 953 805.00 |
BZ Autres créances | 134 149.00 | | 134 149.00 | 134 149.00 |
CF Disponibilités | 784 062.00 | | 784 062.00 | 784 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 659.00 | 22 889.00 | 1 884 769.00 | 1 907 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 427.00 | 145 116.00 | 2 300 311.00 | 2 445 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 439 991.00 | 197 662.00 | | 439 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 691.00 | 243 954.00 | | 332 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 282.00 | 892 216.00 | | 1 223 282.00 |
DP Provisions pour risques | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 205.00 | 291 757.00 | | 656 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 193.00 | 532 787.00 | | 381 193.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 887.00 | 824 544.00 | | 1 038 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 311.00 | 1 716 760.00 | | 2 300 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 824 544.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 066.00 | | 9 138.00 | 535 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 537 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 241 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 103.00 | | | 275 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 962.00 | | 8 946.00 | 238 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 192.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 486.00 | 66 741.00 | | 55 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 056.00 | 66 741.00 | | 55 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 142.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 742.00 | 1 859.00 | 30 712.00 | 51 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 742.00 | 1 859.00 | 30 712.00 | 51 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 742.00 | 40 001.00 | 30 712.00 | 51 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | 30 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
UX Autres créances clients | 932 134.00 | 932 134.00 | | 932 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |