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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 149.00 | 280.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
AP Constructions | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 272.00 | 95 198.00 | 2 074.00 | 97 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 430.00 | 96 402.00 | 298 027.00 | 394 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 703.00 | 18 065.00 | 385 638.00 | 403 703.00 |
BZ Autres créances | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 165 799.00 | | 165 799.00 | 165 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 654.00 | 18 065.00 | 977 588.00 | 995 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 084.00 | 114 467.00 | 1 275 616.00 | 1 390 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 134 764.00 | 133 929.00 | | 134 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 830.00 | 50 834.00 | | 89 830.00 |
DL TOTAL (I) | 675 194.00 | 635 364.00 | | 675 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 515.00 | 422 144.00 | | 389 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 907.00 | 239 035.00 | | 210 907.00 |
EA Autres dettes | | 5 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 422.00 | 666 594.00 | | 600 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 616.00 | 1 301 959.00 | | 1 275 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 131 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 9 161.00 | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 9 161.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 9 161.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 114.00 | 13 250.00 | | 27 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 460.00 | 1 910 796.00 | | 2 133 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 630.00 | 1 859 961.00 | | 2 043 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 830.00 | 50 835.00 | | 89 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 909.00 | | | 404 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 478.00 | 394 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 478.00 | 98 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 103.00 | | | 275 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 350.00 | 6 531.00 | 10 478.00 | 100 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 143.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 344.00 | 6 387.00 | 10 478.00 | 100 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 706.00 | 9 093.00 | 734.00 | 9 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 706.00 | 9 093.00 | 734.00 | 9 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 706.00 | 9 093.00 | 734.00 | 9 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 093.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 515.00 | 389 515.00 | | 389 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 033.00 | 382 033.00 | | 382 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VB T. V. A. | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 854.00 | 679 854.00 | 21 000.00 | 700 854.00 |
VW T.V.A. | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 422.00 | 600 422.00 | | 600 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |