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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
AP Constructions | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 908.00 | 54 002.00 | 183 906.00 | 237 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 066.00 | 55 486.00 | 479 580.00 | 535 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 839.00 | 21 030.00 | 916 808.00 | 937 839.00 |
BZ Autres créances | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
CF Disponibilités | 193 093.00 | | 193 093.00 | 193 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 210.00 | 21 030.00 | 1 237 180.00 | 1 258 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 276.00 | 76 517.00 | 1 716 760.00 | 1 793 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 197 662.00 | 144 595.00 | | 197 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 954.00 | 153 068.00 | | 243 954.00 |
DL TOTAL (I) | 892 216.00 | 748 262.00 | | 892 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 757.00 | 944 452.00 | | 291 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 787.00 | 469 658.00 | | 532 787.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 544.00 | 1 495 262.00 | | 824 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 760.00 | 2 243 524.00 | | 1 716 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 544.00 | 1 495 262.00 | | 824 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 199.00 | | 200 836.00 | 432 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 968.00 | 535 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 968.00 | 238 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 103.00 | | | 275 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 095.00 | | 200 836.00 | 136 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 490.00 | 24 385.00 | 67 389.00 | 98 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 137.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 197.00 | 24 248.00 | 67 389.00 | 98 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 065.00 | 2 965.00 | | 18 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 065.00 | 2 965.00 | | 18 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 065.00 | 2 965.00 | | 18 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 757.00 | 291 757.00 | | 291 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 074.00 | 211 074.00 | | 211 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 916 168.00 | 916 168.00 | | 916 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VB T. V. A. | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 117.00 | 1 065 117.00 | 21 000.00 | 1 086 117.00 |
VW T.V.A. | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 544.00 | 824 544.00 | | 824 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |