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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 033.00 | 179 477.00 | 19 556.00 | 199 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 980.00 | 83 518.00 | 36 461.00 | 119 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 404.00 | 266 571.00 | 56 833.00 | 323 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 650.00 | | 257 650.00 | 257 650.00 |
BN En cours de production de biens | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 553.00 | 5 018.00 | 355 535.00 | 360 553.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 591.00 | 5 018.00 | 892 573.00 | 897 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 995.00 | 271 589.00 | 949 406.00 | 1 220 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 186 584.00 | 170 393.00 | | 186 584.00 |
DH Report à nouveau | 308 124.00 | 308 124.00 | | 308 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 470.00 | 16 190.00 | | -24 470.00 |
DL TOTAL (I) | 510 861.00 | 535 330.00 | | 510 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 114.00 | 11 131.00 | | 8 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 114.00 | 11 131.00 | | 8 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 325.00 | 80 746.00 | | 72 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 3 388.00 | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 101.00 | 34 811.00 | | 57 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 156.00 | 126 685.00 | | 204 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 360.00 | 118 453.00 | | 93 360.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 1 268.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 431.00 | 365 352.00 | | 430 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 406.00 | 911 813.00 | | 949 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 058.00 | | 1 280 058.00 | 1 280 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 058.00 | | 1 280 058.00 | 1 280 058.00 |
FM Production stockée | | | 39 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 053.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 053.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -1 053.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 861.00 | 1 683 350.00 | | 1 372 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 331.00 | 1 667 160.00 | | 1 397 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 470.00 | 16 190.00 | | -24 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 718.00 | 199 103.00 | | 178 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 284.00 | | 3 120.00 | 320 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 893.00 | | 3 120.00 | 315 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 460.00 | 24 111.00 | | 242 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 404.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 288.00 | 23 707.00 | | 239 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 131.00 | 8 114.00 | 11 131.00 | 11 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 131.00 | 8 114.00 | 11 131.00 | 11 131.00 |
6T Sur comptes clients | 7 482.00 | | 2 464.00 | 7 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 482.00 | | 2 464.00 | 7 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 613.00 | 8 114.00 | 13 594.00 | 18 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 114.00 | 13 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 156.00 | 204 156.00 | | 204 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 355 250.00 | | | 355 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VP Divers | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 428.00 | 382 628.00 | 800.00 | 383 428.00 |
VW T.V.A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 330.00 | 373 330.00 | | 373 330.00 |