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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 353.00 | 176 289.00 | 33 065.00 | 209 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 284.00 | 96 496.00 | 10 788.00 | 107 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 638.00 | 272 785.00 | 43 853.00 | 316 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BN En cours de production de biens | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
BZ Autres créances | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
CF Disponibilités | 766 439.00 | | 766 439.00 | 766 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 983.00 | | 1 032 983.00 | 1 032 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 620.00 | 272 785.00 | 1 076 836.00 | 1 349 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 333 574.00 | 275 908.00 | | 333 574.00 |
DH Report à nouveau | 287 029.00 | 287 029.00 | | 287 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 337.00 | 57 667.00 | | 111 337.00 |
DL TOTAL (I) | 772 563.00 | 661 226.00 | | 772 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 203.00 | 5 460.00 | | 4 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 203.00 | 5 460.00 | | 4 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 240.00 | 117 141.00 | | 100 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 3 623.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 137 496.00 | | 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 840.00 | 100 383.00 | | 88 840.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 635.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 070.00 | 367 731.00 | | 300 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 836.00 | 1 034 416.00 | | 1 076 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 786.00 | | 1 527 786.00 | 1 527 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 786.00 | | 1 527 786.00 | 1 527 786.00 |
FM Production stockée | | | 32 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 8.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 8.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 13 297.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 13 297.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -13 289.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 239.00 | 20 713.00 | | 34 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 006.00 | 1 347 159.00 | | 1 577 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 669.00 | 1 289 492.00 | | 1 465 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 337.00 | 57 667.00 | | 111 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 707.00 | | 4 931.00 | 311 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 707.00 | | 4 931.00 | 311 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 622.00 | 10 163.00 | | 262 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 622.00 | 10 163.00 | | 262 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 460.00 | 4 203.00 | 5 460.00 | 5 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 460.00 | 4 203.00 | 5 460.00 | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | 4 203.00 | 5 460.00 | 5 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 203.00 | 5 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 712.00 | 101 711.00 | | 101 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VB T. V. A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 618.00 | 192 618.00 | 100 000.00 | 292 618.00 |