| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 569.00 | 186 342.00 | 14 228.00 | 200 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 980.00 | 95 228.00 | 24 752.00 | 119 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 324 140.00 | 285 144.00 | 38 995.00 | 324 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
BN En cours de production de biens | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 540.00 | 10 735.00 | 165 805.00 | 176 540.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 407.00 | 10 735.00 | 707 672.00 | 718 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 547.00 | 295 879.00 | 746 668.00 | 1 042 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
DH Report à nouveau | 283 655.00 | 308 124.00 | | 283 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | -24 470.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 514 235.00 | 510 861.00 | | 514 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 606.00 | 8 114.00 | | 8 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 606.00 | 8 114.00 | | 8 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 72 325.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 2 032.00 | | 2 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 215.00 | 57 101.00 | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 647.00 | 204 156.00 | | 105 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 181.00 | 93 360.00 | | 102 181.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 457.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 827.00 | 430 431.00 | | 223 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 668.00 | 949 406.00 | | 746 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 175.00 | | 1 156 175.00 | 1 156 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 175.00 | | 1 156 175.00 | 1 156 175.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 77.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 77.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 410.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 410.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -334.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 419.00 | 1 372 861.00 | | 1 191 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 044.00 | 1 397 331.00 | | 1 188 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | -24 470.00 | | 3 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 483.00 | 178 718.00 | | 155 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 571.00 | 18 574.00 | | 266 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 996.00 | 18 574.00 | | 262 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 114.00 | 8 606.00 | 8 114.00 | 8 114.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 114.00 | 8 606.00 | 8 114.00 | 8 114.00 |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 5 717.00 | | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 5 717.00 | | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | 14 323.00 | 8 114.00 | 13 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 323.00 | 8 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VP Divers | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 441.00 | 194 441.00 | | 194 441.00 |
VW T.V.A. | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 612.00 | 211 612.00 | | 211 612.00 |