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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 569.00 | 191 619.00 | 10 950.00 | 202 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 980.00 | 106 517.00 | 13 462.00 | 119 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 140.00 | 301 712.00 | 24 428.00 | 326 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 150.00 | | 178 150.00 | 178 150.00 |
BN En cours de production de biens | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 786.00 | 10 735.00 | 91 051.00 | 101 786.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 172 638.00 | | 172 638.00 | 172 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 804.00 | 10 735.00 | 691 069.00 | 701 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 944.00 | 312 447.00 | 715 498.00 | 1 027 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
DH Report à nouveau | 287 029.00 | 283 655.00 | | 287 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 051.00 | 3 375.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 528 286.00 | 514 235.00 | | 528 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 198.00 | 8 606.00 | | 8 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 198.00 | 8 606.00 | | 8 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155.00 | | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626.00 | 446.00 | | 3 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 452.00 | 12 215.00 | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 083.00 | 105 647.00 | | 107 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 577.00 | 102 181.00 | | 59 577.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 303.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 014.00 | 223 827.00 | | 179 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 498.00 | 746 668.00 | | 715 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 480.00 | | 1 359 480.00 | 1 359 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 480.00 | | 1 359 480.00 | 1 359 480.00 |
FM Production stockée | | | -22 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 465.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 465.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 057.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 057.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -592.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 636.00 | 1 191 419.00 | | 1 352 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 585.00 | 1 188 044.00 | | 1 338 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 051.00 | 3 375.00 | | 14 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 169.00 | 155 483.00 | | 107 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 083.00 | 107 083.00 | | 107 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 562.00 | 171 562.00 | | 171 562.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |