| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 353.00 | 168 704.00 | 40 649.00 | 209 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 354.00 | 93 918.00 | 8 436.00 | 102 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 707.00 | 262 622.00 | 49 085.00 | 311 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 565.00 | | 168 565.00 | 168 565.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 718 698.00 | | 718 698.00 | 718 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 332.00 | | 985 332.00 | 985 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 039.00 | 262 622.00 | 1 034 416.00 | 1 297 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 275 908.00 | 200 634.00 | | 275 908.00 |
DH Report à nouveau | 287 029.00 | 287 029.00 | | 287 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 667.00 | 75 273.00 | | 57 667.00 |
DL TOTAL (I) | 661 226.00 | 603 559.00 | | 661 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 460.00 | 7 729.00 | | 5 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 460.00 | 7 729.00 | | 5 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 141.00 | 134.00 | | 117 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 2 209.00 | | 3 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 452.00 | 13 392.00 | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 496.00 | 41 964.00 | | 137 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 383.00 | 45 640.00 | | 100 383.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 1 240.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 731.00 | 104 579.00 | | 367 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 416.00 | 715 867.00 | | 1 034 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 893.00 | | 1 309 893.00 | 1 309 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 893.00 | | 1 309 893.00 | 1 309 893.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 2 675.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 2 675.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 297.00 | 1 502.00 | | 13 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | 1 502.00 | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 289.00 | 1 173.00 | | -13 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 4 353.00 | | 20 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 159.00 | 1 451 298.00 | | 1 347 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 492.00 | 1 376 024.00 | | 1 289 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 667.00 | 75 273.00 | | 57 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 898.00 | 8 665.00 | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 387.00 | | | 328 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 311 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 664.00 | 311 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 371.00 | | | 328 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 450.00 | 10 836.00 | 16 664.00 | 268 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 450.00 | 10 836.00 | 16 664.00 | 268 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 729.00 | 5 460.00 | 7 729.00 | 7 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 729.00 | 5 460.00 | 7 729.00 | 7 729.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 179.00 | 5 460.00 | 9 179.00 | 9 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 496.00 | 137 496.00 | | 137 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 168 565.00 | 168 565.00 | | 168 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 279.00 | 243 279.00 | 117 000.00 | 360 279.00 |