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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 353.00 | 161 011.00 | 48 342.00 | 209 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 018.00 | 107 439.00 | 11 579.00 | 119 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 387.00 | 268 450.00 | 59 937.00 | 328 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 230.00 | | 96 230.00 | 96 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 512.00 | 1 450.00 | 241 062.00 | 242 512.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 290 903.00 | | 290 903.00 | 290 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 380.00 | 1 450.00 | 655 930.00 | 657 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 767.00 | 269 900.00 | 715 867.00 | 985 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 634.00 | 186 584.00 | | 200 634.00 |
DH Report à nouveau | 287 029.00 | 287 029.00 | | 287 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 273.00 | 14 051.00 | | 75 273.00 |
DL TOTAL (I) | 603 559.00 | 528 286.00 | | 603 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 729.00 | 8 198.00 | | 7 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 729.00 | 8 198.00 | | 7 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 155.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 3 626.00 | | 2 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392.00 | 7 452.00 | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 964.00 | 107 083.00 | | 41 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 640.00 | 59 577.00 | | 45 640.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 120.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 579.00 | 179 014.00 | | 104 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 867.00 | 715 498.00 | | 715 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 830.00 | | 1 655 830.00 | 1 655 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 830.00 | | 1 655 830.00 | 1 655 830.00 |
FM Production stockée | | | -232 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 15 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | 7.00 | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 7.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 62.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 62.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | -55.00 | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 298.00 | 1 352 636.00 | | 1 451 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 024.00 | 1 338 585.00 | | 1 376 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 273.00 | 14 051.00 | | 75 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 665.00 | 107 169.00 | | 8 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 140.00 | | 52 354.00 | 326 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 107.00 | 328 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 532.00 | 328 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 549.00 | | 52 354.00 | 322 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 712.00 | 16 845.00 | 50 107.00 | 301 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 137.00 | 16 845.00 | 46 532.00 | 298 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 198.00 | 7 729.00 | 8 198.00 | 8 198.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 198.00 | 7 729.00 | 8 198.00 | 8 198.00 |
6T Sur comptes clients | 10 735.00 | 5 795.00 | 15 080.00 | 10 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 735.00 | 5 795.00 | 15 080.00 | 10 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 933.00 | 13 524.00 | 23 278.00 | 18 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 524.00 | 23 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 240 778.00 | 240 778.00 | | 240 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 777.00 | 269 777.00 | | 269 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |