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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AN Terrains | 253 453.00 | 240 260.00 | 13 194.00 | 253 453.00 |
AP Constructions | 11 791 111.00 | 10 093 417.00 | 1 697 694.00 | 11 791 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 872 725.00 | 12 541 231.00 | 3 331 494.00 | 15 872 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 430 790.00 | 13 514 958.00 | 3 915 832.00 | 17 430 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 572.00 | | 1 346 572.00 | 1 346 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 701 010.00 | 36 396 224.00 | 10 304 786.00 | 46 701 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 080.00 | | 290 080.00 | 290 080.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 204.00 | | 1 217 204.00 | 1 217 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159 278.00 | | 5 159 278.00 | 5 159 278.00 |
BZ Autres créances | 1 062 194.00 | | 1 062 194.00 | 1 062 194.00 |
CF Disponibilités | 8 329 152.00 | | 8 329 152.00 | 8 329 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 131 472.00 | | 16 131 472.00 | 16 131 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 842 606.00 | 36 396 224.00 | 26 446 382.00 | 62 842 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 800.00 | 2 029 800.00 | | 2 029 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 672.00 | 1 012 672.00 | | 1 012 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 980 273.00 | 958 315.00 | | 980 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 163 811.00 | 10 856 735.00 | | 11 163 811.00 |
DH Report à nouveau | 4 031 775.00 | 3 836 230.00 | | 4 031 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 253.00 | 217 503.00 | | 181 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 202.00 | 574 695.00 | | 413 202.00 |
DL TOTAL (I) | 19 818 356.00 | 19 491 520.00 | | 19 818 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 311.00 | 2 621 214.00 | | 1 793 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 487.00 | 3 358 758.00 | | 4 017 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 261.00 | 777 905.00 | | 809 261.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 027.00 | 6 757 878.00 | | 6 628 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 446 382.00 | 26 249 397.00 | | 26 446 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 605 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 191 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 467 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 264 195.00 | |
FM Production stockée | | | 46 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 333 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 605 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 987 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 708 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 770.00 | 327 388.00 | | 521 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 770.00 | 476 543.00 | | 521 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857.00 | 4 963.00 | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 5 421.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 913.00 | 471 122.00 | | 516 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 963 778.00 | 34 822 448.00 | | 33 963 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 782 525.00 | 34 604 945.00 | | 33 782 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 253.00 | 217 503.00 | | 181 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 003 218.00 | | | 46 003 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 701 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 348 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 650 526.00 | | | 44 650 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 334.00 | | | 1 346 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 471 680.00 | 2 040 108.00 | 115 563.00 | 34 471 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 465 321.00 | 2 040 108.00 | 115 563.00 | 34 465 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 487.00 | 4 017 487.00 | | 4 017 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 329.00 | 752 527.00 | 1 039 802.00 | 1 792 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 950.00 | | | 824 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295 036.00 | 6 295 036.00 | | 6 295 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 027.00 | 5 588 225.00 | 1 039 802.00 | 6 628 027.00 |