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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BZ Autres créances | 4 175 666.00 | | 4 175 666.00 | 4 175 666.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 516.00 | | 4 177 516.00 | 4 177 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 033.00 | | 4 194 033.00 | 4 194 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 400.00 | 2 029 800.00 | | 1 636 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 672.00 | 1 012 672.00 | | 1 012 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038 459.00 | 1 038 459.00 | | 1 038 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 607 469.00 | 11 607 469.00 | | 11 607 469.00 |
DH Report à nouveau | -12 386 494.00 | -5 901 626.00 | | -12 386 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 630.00 | -6 484 868.00 | | 509 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 827.00 | 3 529 598.00 | | 3 645 827.00 |
DP Provisions pour risques | 499 062.00 | 499 062.00 | | 499 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 062.00 | 499 062.00 | | 499 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 269.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 580.00 | 37 429.00 | | 37 580.00 |
EA Autres dettes | 11 564.00 | 3 075 313.00 | | 11 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 144.00 | 3 151 011.00 | | 49 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 033.00 | 7 179 671.00 | | 4 194 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 144.00 | 3 151 011.00 | | 49 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 189 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 469.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 473.00 | 208 471.00 | | 472 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 064 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 473.00 | 1 272 871.00 | | 472 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | 1 726 683.00 | | 3 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 344.00 | 5 215 115.00 | | 102 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 243.00 | 6 941 797.00 | | 106 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 230.00 | -5 668 926.00 | | 366 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 545.00 | 14 917 475.00 | | 665 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 915.00 | 21 402 342.00 | | 155 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 630.00 | -6 484 868.00 | | 509 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 134 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 344.00 | 16 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 344.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 062.00 | | | 499 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 062.00 | | | 499 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 666.00 | 4 175 666.00 | | 4 175 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 666.00 | 4 175 666.00 | | 4 175 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |