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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AN Terrains | 253 453.00 | 247 555.00 | 5 898.00 | 253 453.00 |
AP Constructions | 11 791 111.00 | 10 638 891.00 | 1 152 219.00 | 11 791 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 393 188.00 | 14 679 036.00 | 714 152.00 | 15 393 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290 709.00 | 15 830 384.00 | 3 460 325.00 | 19 290 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 813.00 | 1 267 223.00 | 79 590.00 | 1 346 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 081 633.00 | 42 669 448.00 | 5 412 185.00 | 48 081 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 403.00 | | 335 403.00 | 335 403.00 |
BN En cours de production de biens | 814 671.00 | | 814 671.00 | 814 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 123.00 | 2 031 132.00 | 2 381 992.00 | 4 413 123.00 |
BZ Autres créances | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
CF Disponibilités | 5 887 432.00 | | 5 887 432.00 | 5 887 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 700 681.00 | 2 031 132.00 | 9 669 550.00 | 11 700 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 782 314.00 | 44 700 580.00 | 15 081 734.00 | 59 782 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 800.00 | 2 029 800.00 | | 2 029 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 672.00 | 1 012 672.00 | | 1 012 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038 459.00 | 1 038 459.00 | | 1 038 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 607 469.00 | 11 582 084.00 | | 11 607 469.00 |
DH Report à nouveau | 580 980.00 | 2 775 041.00 | | 580 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 707 565.00 | -2 194 061.00 | | -3 707 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 91 380.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 789 506.00 | 16 563 066.00 | | 12 789 506.00 |
DP Provisions pour risques | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 227.00 | 672 355.00 | | 277 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 207.00 | 2 945 700.00 | | 1 344 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 330.00 | 556 375.00 | | 656 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 764.00 | 4 174 430.00 | | 2 277 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 734.00 | 20 737 496.00 | | 15 081 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 103.00 | 3 910 276.00 | | 2 180 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 967 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 852 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 073 922.00 | |
FM Production stockée | | | -245 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 154 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 967 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 778 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 195 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 267 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 003.00 | 6.00 | | 428 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 380.00 | 168 329.00 | | 91 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 383.00 | 168 336.00 | | 519 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 195.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959 106.00 | | | 1 959 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 335.00 | 195.00 | | 1 959 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439 952.00 | 168 140.00 | | -1 439 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 722 358.00 | 26 646 890.00 | | 21 722 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 923.00 | 28 840 951.00 | | 25 429 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 707 565.00 | -2 194 061.00 | | -3 707 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 449.00 | 89 428.00 | | 82 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 946 863.00 | | 134 770.00 | 47 946 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 081 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 728 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 593 691.00 | | 134 770.00 | 46 593 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 813.00 | | | 1 346 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 692 633.00 | 1 709 593.00 | | 39 692 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 686 274.00 | 1 709 593.00 | | 39 686 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 959 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 207.00 | 1 344 207.00 | | 1 344 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 330.00 | 656 330.00 | | 656 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 413 123.00 | 4 413 123.00 | | 4 413 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 227.00 | 179 567.00 | 97 660.00 | 277 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 707.00 | 216 707.00 | | 216 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 175.00 | 4 663 175.00 | | 4 663 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 764.00 | 2 180 103.00 | 97 660.00 | 2 277 764.00 |