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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 861.00 | | 118 861.00 | 118 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 058 959.00 | | 7 058 959.00 | 7 058 959.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 060 809.00 | | 7 060 809.00 | 7 060 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 671.00 | | 7 179 671.00 | 7 179 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 800.00 | 2 029 800.00 | | 2 029 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 672.00 | 1 012 672.00 | | 1 012 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038 459.00 | 1 038 459.00 | | 1 038 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 607 469.00 | 11 607 469.00 | | 11 607 469.00 |
DH Report à nouveau | -5 901 626.00 | 580 980.00 | | -5 901 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 484 868.00 | -3 707 565.00 | | -6 484 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 598.00 | 12 789 506.00 | | 3 529 598.00 |
DP Provisions pour risques | 499 062.00 | 14 465.00 | | 499 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 062.00 | 14 465.00 | | 499 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 344 207.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 429.00 | 656 330.00 | | 37 429.00 |
EA Autres dettes | 3 075 313.00 | | | 3 075 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 011.00 | 2 277 764.00 | | 3 151 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 671.00 | 15 081 734.00 | | 7 179 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 011.00 | 2 180 103.00 | | 3 151 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 344 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 012 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 471 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 828 908.00 | |
FM Production stockée | | | -814 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 365 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 458 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 267 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 471.00 | 428 003.00 | | 208 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064 400.00 | 91 380.00 | | 1 064 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 871.00 | 519 383.00 | | 1 272 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726 683.00 | 229.00 | | 1 726 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215 115.00 | | | 5 215 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 959 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 941 797.00 | 1 959 335.00 | | 6 941 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668 926.00 | -1 439 952.00 | | -5 668 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 917 475.00 | 21 722 358.00 | | 14 917 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 402 342.00 | 25 429 923.00 | | 21 402 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 484 868.00 | -3 707 565.00 | | -6 484 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 339.00 | 82 449.00 | | 134 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 081 633.00 | | 107 150.00 | 48 081 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330 296.00 | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 069 922.00 | 118 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 733 267.00 | 102 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 728 461.00 | | 107 150.00 | 46 728 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 813.00 | | | 1 346 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 402 225.00 | 1 395 534.00 | 42 797 759.00 | 41 402 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 395 867.00 | 1 395 534.00 | 42 791 400.00 | 41 395 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 465.00 | 499 062.00 | 14 465.00 | 14 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 465.00 | 499 062.00 | 14 465.00 | 14 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 062.00 | 2 041 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 058 959.00 | 7 058 959.00 | | 7 058 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058 959.00 | 7 058 959.00 | | 7 058 959.00 |