| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AN Terrains | 253 453.00 | 245 856.00 | 7 597.00 | 253 453.00 |
AP Constructions | 11 791 111.00 | 10 546 754.00 | 1 244 356.00 | 11 791 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 309 188.00 | 13 871 079.00 | 1 438 109.00 | 15 309 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239 939.00 | 15 022 585.00 | 4 217 354.00 | 19 239 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 813.00 | | 1 346 813.00 | 1 346 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 946 863.00 | 39 692 633.00 | 8 254 230.00 | 47 946 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 933.00 | | 297 933.00 | 297 933.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 399.00 | | 1 060 399.00 | 1 060 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 921.00 | 72 026.00 | 3 664 895.00 | 3 736 921.00 |
BZ Autres créances | 439 888.00 | | 439 888.00 | 439 888.00 |
CF Disponibilités | 6 976 447.00 | | 6 976 447.00 | 6 976 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 555 292.00 | 72 026.00 | 12 483 266.00 | 12 555 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 502 155.00 | 39 764 659.00 | 20 737 496.00 | 60 502 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 800.00 | 2 029 800.00 | | 2 029 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 672.00 | 1 012 672.00 | | 1 012 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038 459.00 | 1 000 859.00 | | 1 038 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 692.00 | 5 570.00 | | 227 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 582 084.00 | 11 560 085.00 | | 11 582 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 041.00 | 2 775 041.00 | | 2 775 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194 061.00 | 259 722.00 | | -2 194 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 380.00 | 251 709.00 | | 91 380.00 |
DL TOTAL (I) | 16 563 066.00 | 18 895 457.00 | | 16 563 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 355.00 | 1 306 131.00 | | 672 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 700.00 | 3 479 536.00 | | 2 945 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 375.00 | 700 014.00 | | 556 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 430.00 | 5 485 681.00 | | 4 174 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 737 496.00 | 24 381 138.00 | | 20 737 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 276.00 | 4 814 966.00 | | 3 910 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 055 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 056 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 351 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 463 956.00 | |
FM Production stockée | | | -59 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 447 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 055 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 131 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 818 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 362 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 261 264.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 329.00 | 165 493.00 | | 168 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 336.00 | 426 757.00 | | 168 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 3 398.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 140.00 | 423 359.00 | | 168 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 890.00 | 31 146 295.00 | | 26 646 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 951.00 | 30 886 574.00 | | 28 840 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194 061.00 | 259 722.00 | | -2 194 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 147 394.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 722 352.00 | | 251 460.00 | 47 722 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 950.00 | 47 946 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 950.00 | 46 593 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 369 180.00 | | 251 460.00 | 46 369 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 813.00 | | | 1 346 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796 112.00 | 1 929 702.00 | 33 181.00 | 37 796 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 789 753.00 | 1 929 702.00 | 33 181.00 | 37 789 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 700.00 | 2 945 700.00 | | 2 945 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 921.00 | 3 736 921.00 | | 3 736 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 355.00 | 408 200.00 | 264 155.00 | 672 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 628.00 | | | 630 628.00 |
VP Divers | 439 888.00 | 439 888.00 | | 439 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 375.00 | 556 375.00 | | 556 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 513.00 | 4 220 513.00 | | 4 220 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 430.00 | 3 910 276.00 | 264 155.00 | 4 174 430.00 |