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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AN Terrains | 253 453.00 | 243 121.00 | 10 332.00 | 253 453.00 |
AP Constructions | 11 791 111.00 | 10 369 158.00 | 1 421 953.00 | 11 791 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 308 638.00 | 12 955 567.00 | 2 353 071.00 | 15 308 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 015 978.00 | 14 221 907.00 | 4 794 071.00 | 19 015 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 813.00 | | 1 346 813.00 | 1 346 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 722 352.00 | 37 796 112.00 | 9 926 240.00 | 47 722 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 824.00 | | 340 824.00 | 340 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120 026.00 | | 1 120 026.00 | 1 120 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329 992.00 | | 4 329 992.00 | 4 329 992.00 |
BZ Autres créances | 2 775 347.00 | | 2 775 347.00 | 2 775 347.00 |
CF Disponibilités | 5 848 002.00 | | 5 848 002.00 | 5 848 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 444 773.00 | | 14 444 773.00 | 14 444 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 177 250.00 | 37 796 112.00 | 24 381 138.00 | 62 177 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 800.00 | 2 029 800.00 | | 2 029 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 672.00 | 1 012 672.00 | | 1 012 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 859.00 | 980 273.00 | | 1 000 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 560 085.00 | 11 163 811.00 | | 11 560 085.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 041.00 | 4 031 775.00 | | 2 775 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 722.00 | 181 253.00 | | 259 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 709.00 | 413 202.00 | | 251 709.00 |
DL TOTAL (I) | 18 895 457.00 | 19 818 356.00 | | 18 895 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 131.00 | 1 793 311.00 | | 1 306 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 536.00 | 4 017 487.00 | | 3 479 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 014.00 | 809 261.00 | | 700 014.00 |
EA Autres dettes | | 7 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 485 681.00 | 6 628 027.00 | | 5 485 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 381 138.00 | 26 446 382.00 | | 24 381 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 966.00 | 5 588 225.00 | | 4 814 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 982.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 202 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 214 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 429 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 846 851.00 | |
FM Production stockée | | | -97 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 677 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 202 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 653 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 839 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 264.00 | | | 261 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 493.00 | 521 770.00 | | 165 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 757.00 | 521 770.00 | | 426 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 398.00 | 4 857.00 | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 4 857.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 359.00 | 516 913.00 | | 423 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 146 295.00 | 33 963 778.00 | | 31 146 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 886 574.00 | 33 782 525.00 | | 30 886 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 722.00 | 181 253.00 | | 259 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 394.00 | 166 133.00 | | 147 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 701 010.00 | | | 46 701 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 722 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 369 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 348 079.00 | | | 45 348 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 572.00 | | | 1 346 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 396 224.00 | 2 032 035.00 | 632 147.00 | 36 396 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 389 866.00 | 2 032 035.00 | 632 147.00 | 36 389 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 536.00 | 3 479 536.00 | | 3 479 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 329 992.00 | | | 4 329 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 630.00 | 634 915.00 | 670 715.00 | 1 305 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 630.00 | | | 758 630.00 |
VP Divers | 2 775 347.00 | | | 2 775 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 014.00 | 700 014.00 | | 700 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 921.00 | 7 135 921.00 | | 7 135 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 681.00 | 4 814 966.00 | 670 715.00 | 5 485 681.00 |