| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 605.00 | 13 080.00 | 13 524.00 | 26 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 040.00 | 14 930.00 | 25 110.00 | 40 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 160.00 | 1 463.00 | 147 696.00 | 149 160.00 |
BZ Autres créances | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 899.00 | 1 463.00 | 220 436.00 | 221 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 940.00 | 16 393.00 | 245 546.00 | 261 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DL TOTAL (I) | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 546.00 | | | 245 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 633.00 | | | 180 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 658.00 | | 648 658.00 | 648 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 658.00 | | 648 658.00 | 648 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 484.00 | | | 649 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 444.00 | | | 613 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 037.00 | 3 480.00 | 7 586.00 | 19 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 128.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | 3 352.00 | 7 586.00 | 17 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7 123.00 | | |