| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 569.00 | 44 596.00 | 13 972.00 | 58 569.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 593.00 | 46 446.00 | 32 146.00 | 78 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 005.00 | 444.00 | 235 561.00 | 236 005.00 |
BZ Autres créances | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CF Disponibilités | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 219.00 | 444.00 | 433 775.00 | 434 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 812.00 | 46 891.00 | 465 921.00 | 512 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
DL TOTAL (I) | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 153.00 | | | 270 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 921.00 | | | 465 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 153.00 | | | 270 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 721.00 | | 38 872.00 | 39 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 285.00 | | 37 284.00 | 21 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 1 588.00 | 5 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 006.00 | 236 006.00 | | 236 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 348.00 | 289 608.00 | 6 740.00 | 296 348.00 |