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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 335.00 | 61 592.00 | 10 742.00 | 72 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 619.00 | 63 442.00 | 22 176.00 | 85 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 393.00 | 640.00 | 169 753.00 | 170 393.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 794.00 | 640.00 | 478 154.00 | 478 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 414.00 | 64 083.00 | 500 330.00 | 564 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
DL TOTAL (I) | 247 461.00 | | | 247 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 488.00 | | | 155 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 330.00 | | | 500 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 536.00 | | 16 805.00 | 76 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 720.00 | 85 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 720.00 | 72 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 252.00 | | 16 805.00 | 63 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 003.00 | 8 454.00 | 14.00 | 55 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 153.00 | 8 454.00 | 14.00 | 53 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
UX Autres créances clients | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 869.00 | 252 869.00 | | 252 869.00 |