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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 285.00 | 13 831.00 | 7 453.00 | 21 285.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 720.00 | 15 681.00 | 24 039.00 | 39 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 118.00 | 444.00 | 183 674.00 | 184 118.00 |
BZ Autres créances | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CF Disponibilités | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 619.00 | 444.00 | 325 174.00 | 325 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 339.00 | 16 125.00 | 349 214.00 | 365 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
DL TOTAL (I) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 852.00 | | | 134 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 424.00 | | | 264 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 214.00 | | | 349 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 424.00 | | | 264 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 564.00 | | 890 564.00 | 890 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 564.00 | | 890 564.00 | 890 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 227.00 | | | 892 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 351.00 | | | 842 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 6 071.00 | 5 320.00 | 14 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 6 071.00 | 5 320.00 | 13 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 689.00 | 237 537.00 | 5 152.00 | 242 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 425.00 | 264 425.00 | | 264 425.00 |