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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 113.00 | 58 420.00 | 9 693.00 | 68 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 397.00 | 60 270.00 | 21 126.00 | 81 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
BZ Autres créances | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CF Disponibilités | 211 376.00 | | 211 376.00 | 211 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 101.00 | | 437 101.00 | 437 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 498.00 | 60 270.00 | 458 228.00 | 518 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
DL TOTAL (I) | 209 901.00 | | | 209 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 326.00 | | | 248 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 228.00 | | | 458 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 326.00 | | | 248 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 719.00 | | 1 179 719.00 | 1 179 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 719.00 | | 1 179 719.00 | 1 179 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 613.00 | | | 1 185 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 172.00 | | | 1 138 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 619.00 | | 5 385.00 | 85 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 607.00 | 81 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 607.00 | 68 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 336.00 | | 5 385.00 | 72 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 443.00 | 6 435.00 | 9 607.00 | 63 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 593.00 | 6 435.00 | 9 607.00 | 61 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
UX Autres créances clients | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 919.00 | 224 919.00 | | 224 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 327.00 | 248 327.00 | | 248 327.00 |