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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 251.00 | 53 153.00 | 10 098.00 | 63 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 535.00 | 55 003.00 | 21 532.00 | 76 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 851.00 | 640.00 | 208 210.00 | 208 851.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 736.00 | 640.00 | 433 096.00 | 433 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 271.00 | 55 643.00 | 454 628.00 | 510 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 208 396.00 | | | 208 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 330.00 | | | 177 330.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 231.00 | | | 246 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 628.00 | | | 454 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 231.00 | | | 246 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 593.00 | | 4 682.00 | 78 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 76 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 569.00 | | 4 682.00 | 58 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 447.00 | 8 557.00 | | 46 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 597.00 | 8 557.00 | | 44 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |