| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 443.00 | 73 712.00 | 81 731.00 | 155 443.00 |
AH Fonds commercial | 329 825.00 | | 329 825.00 | 329 825.00 |
AN Terrains | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
AP Constructions | 227 599.00 | 226 731.00 | 867.00 | 227 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 379.00 | 216 530.00 | 17 849.00 | 234 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 533.00 | 1 601 436.00 | 666 097.00 | 2 267 533.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 130.00 | 2 152 573.00 | 1 193 557.00 | 3 346 130.00 |
BT Marchandises | 2 941 918.00 | 16 814.00 | 2 925 104.00 | 2 941 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 799.00 | 96 478.00 | 2 470 320.00 | 2 566 799.00 |
BZ Autres créances | 898 529.00 | | 898 529.00 | 898 529.00 |
CF Disponibilités | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 248.00 | 113 292.00 | 6 387 956.00 | 6 501 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 378.00 | 2 265 865.00 | 7 581 514.00 | 9 847 378.00 |
CU Autres participations | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 933 705.00 | 2 351 041.00 | | 1 933 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 609.00 | -417 336.00 | | 37 609.00 |
DK Provisions réglementées | 34 100.00 | 35 170.00 | | 34 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 414.00 | 2 188 875.00 | | 2 225 414.00 |
DP Provisions pour risques | 995 000.00 | 950 000.00 | | 995 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 000.00 | 950 000.00 | | 995 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 895.00 | 554 927.00 | | 398 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 626.00 | 12 626.00 | | 72 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 363.00 | 3 094 058.00 | | 3 160 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 470.00 | 734 799.00 | | 584 470.00 |
EA Autres dettes | 144 746.00 | 79 851.00 | | 144 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 100.00 | 4 491 070.00 | | 4 361 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 514.00 | 7 629 946.00 | | 7 581 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 453.00 | 4 258 263.00 | | 4 259 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 088.00 | 98 254.00 | | 146 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 335 548.00 | | 20 335 548.00 | 20 335 548.00 |
FG Production vendue services | 263 413.00 | | 263 413.00 | 263 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 598 961.00 | | 20 598 961.00 | 20 598 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 879 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 685 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 622.00 | |
GE Autres charges | | | 68 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 801 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 957.00 | 90 224.00 | | 216 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 770.00 | 24 156.00 | | 33 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 583.00 | 28 167.00 | | 38 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 451.00 | 31 436.00 | | 12 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 805.00 | 83 759.00 | | 84 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 29 196.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 898.00 | 19 348.00 | | 36 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 381.00 | 951 297.00 | | 56 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 509.00 | 999 841.00 | | 96 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 705.00 | -916 082.00 | | -11 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 115.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 964 959.00 | 21 704 725.00 | | 20 964 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 927 350.00 | 22 122 061.00 | | 20 927 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 609.00 | -417 336.00 | | 37 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 795.00 | 89 908.00 | | 133 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 347.00 | | 292 532.00 | 3 131 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 749.00 | 3 346 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 749.00 | 2 763 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 171.00 | | 57 096.00 | 428 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 309.00 | | 233 114.00 | 2 608 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 867.00 | | 2 321.00 | 94 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 343.00 | 264 415.00 | 16 185.00 | 1 904 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 923.00 | 28 790.00 | | 44 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 420.00 | 235 625.00 | 16 185.00 | 1 859 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 170.00 | 11 381.00 | 12 451.00 | 35 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | 45 000.00 | | 950 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 814.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 228.00 | 30 809.00 | 63 559.00 | 129 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 228.00 | 47 622.00 | 63 559.00 | 129 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 399.00 | 104 003.00 | 76 010.00 | 1 114 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 622.00 | 63 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 381.00 | 12 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 363.00 | 3 160 363.00 | | 3 160 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 661.00 | 204 661.00 | | 204 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 085.00 | | | 2 412 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
VB T. V. A. | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 807.00 | 151 160.00 | 96 043.00 | 252 807.00 |
VI Groupe et associés | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 310.00 | | | 676 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 868.00 | 3 598 868.00 | | 3 598 868.00 |
VW T.V.A. | 127 922.00 | 127 922.00 | | 127 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 100.00 | 4 259 453.00 | 96 043.00 | 4 361 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 724.00 | 122 884.00 | | 150 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 253.00 | 52 452.00 | | 67 253.00 |
ST Autres comptes | 1 655 127.00 | 1 622 318.00 | | 1 655 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633 288.00 | 632 407.00 | | 633 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 496 429.00 | 302 882.00 | | 496 429.00 |
YT Sous‐traitance | 18 613.00 | 4 248.00 | | 18 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 670.00 | 27 849.00 | | 72 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 363.00 | 91 817.00 | | 93 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 087.00 | 214 701.00 | | 244 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 118 927.00 | 4 315 583.00 | | 4 118 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 468 079.00 | 3 463 808.00 | | 3 468 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 952.00 | 2 339 274.00 | | 2 446 952.00 |