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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 236.00 | 93 577.00 | 13 659.00 | 107 236.00 |
AH Fonds commercial | 460 319.00 | | 460 319.00 | 460 319.00 |
AN Terrains | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
AP Constructions | 195 248.00 | 195 248.00 | | 195 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 110.00 | 157 882.00 | 3 228.00 | 161 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822 846.00 | 2 228 747.00 | 1 594 099.00 | 3 822 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 133.00 | 2 709 617.00 | 2 175 515.00 | 4 885 133.00 |
BT Marchandises | 4 304 418.00 | 203 448.00 | 4 100 970.00 | 4 304 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 971.00 | 128 430.00 | 3 522 541.00 | 3 650 971.00 |
BZ Autres créances | 1 895 270.00 | | 1 895 270.00 | 1 895 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
CF Disponibilités | 3 407 582.00 | | 3 407 582.00 | 3 407 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 346 596.00 | 331 878.00 | 13 014 717.00 | 13 346 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 231 729.00 | 3 041 496.00 | 15 190 233.00 | 18 231 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
CU Autres participations | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 041 039.00 | 4 053 761.00 | | 5 041 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 254.00 | 1 087 278.00 | | 1 701 254.00 |
DK Provisions réglementées | 460 764.00 | | | 460 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 423 058.00 | 5 361 039.00 | | 7 423 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 421.00 | 166 338.00 | | 621 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 951.00 | 4 117 679.00 | | 4 980 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 735.00 | 1 080 463.00 | | 1 879 735.00 |
EA Autres dettes | 274 840.00 | 178 730.00 | | 274 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 228.00 | 2 254.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 767 175.00 | 5 545 465.00 | | 7 767 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 190 233.00 | 10 906 504.00 | | 15 190 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 258.00 | 5 431 432.00 | | 7 287 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 272 102.00 | | 33 272 102.00 | 33 272 102.00 |
FG Production vendue services | 806 498.00 | | 806 498.00 | 806 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 078 600.00 | | 34 078 600.00 | 34 078 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 353 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 772 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 175 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 963.00 | 24 691.00 | | 24 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 919.00 | 24 804.00 | | 31 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 417.00 | 50 500.00 | | 23 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 336.00 | 78 454.00 | | 55 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 951.00 | 6 414.00 | | 12 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 342.00 | 39 526.00 | | 25 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 764.00 | | | 460 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 057.00 | 45 939.00 | | 499 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 722.00 | 32 514.00 | | -443 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 064.00 | 197 873.00 | | 353 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 221.00 | 372 135.00 | | 677 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 411 185.00 | 28 580 225.00 | | 34 411 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 709 931.00 | 27 492 947.00 | | 32 709 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 254.00 | 1 087 278.00 | | 1 701 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 705.00 | 126 020.00 | | 100 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 526.00 | | 1 257 690.00 | 3 917 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 724.00 | 104 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 083.00 | 4 885 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 707.00 | 567 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 652.00 | 4 213 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 607.00 | | 134 654.00 | 488 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 098.00 | | 1 121 921.00 | 3 316 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 820.00 | | 1 115.00 | 112 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 001.00 | 356 357.00 | 264 741.00 | 2 618 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 389.00 | 6 895.00 | 55 707.00 | 142 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 612.00 | 349 462.00 | 209 034.00 | 2 475 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 460 764.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 199 846.00 | 203 448.00 | 199 846.00 | 199 846.00 |
6T Sur comptes clients | 106 364.00 | 41 094.00 | 19 027.00 | 106 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 210.00 | 244 542.00 | 218 873.00 | 306 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 210.00 | 705 306.00 | 218 873.00 | 306 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 542.00 | 218 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 714.00 | 137 797.00 | 347 775.00 | 617 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 951.00 | 4 980 951.00 | | 4 980 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 988.00 | 630 988.00 | | 630 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 439.00 | 363 439.00 | | 363 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 840.00 | 274 840.00 | | 274 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 231.00 | 3 469 231.00 | | 3 469 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 740.00 | 181 740.00 | | 181 740.00 |
VB T. V. A. | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VC Groupe et associés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 979.00 | 1 750 979.00 | | 1 750 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 295.00 | 5 680 295.00 | | 5 680 295.00 |
VW T.V.A. | 452 961.00 | 452 961.00 | | 452 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 175.00 | 7 287 258.00 | 347 775.00 | 7 767 175.00 |