| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 259.00 | 136 516.00 | 45 743.00 | 182 259.00 |
AH Fonds commercial | 329 825.00 | | 329 825.00 | 329 825.00 |
AN Terrains | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
AP Constructions | 227 599.00 | 227 205.00 | 394.00 | 227 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 329.00 | 228 557.00 | 11 772.00 | 240 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 584.00 | 1 953 305.00 | 611 278.00 | 2 564 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 864.00 | 2 579 747.00 | 1 102 117.00 | 3 681 864.00 |
BT Marchandises | 2 883 986.00 | 79 289.00 | 2 804 697.00 | 2 883 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 551.00 | 118 068.00 | 2 424 482.00 | 2 542 551.00 |
BZ Autres créances | 1 038 416.00 | | 1 038 416.00 | 1 038 416.00 |
CF Disponibilités | 903 969.00 | | 903 969.00 | 903 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 559.00 | 197 358.00 | 7 222 201.00 | 7 419 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 101 424.00 | 2 777 105.00 | 8 324 319.00 | 11 101 424.00 |
CU Autres participations | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 453 557.00 | 1 971 314.00 | | 2 453 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 552.00 | 482 243.00 | | 565 552.00 |
DK Provisions réglementées | 6 457.00 | 18 472.00 | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 567.00 | 2 692 029.00 | | 3 245 567.00 |
DP Provisions pour risques | 924 938.00 | 940 000.00 | | 924 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 938.00 | 940 000.00 | | 924 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 823.00 | 180 334.00 | | 109 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 516.00 | 3 149 243.00 | | 3 170 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 511.00 | 591 518.00 | | 676 511.00 |
EA Autres dettes | 180 481.00 | 159 596.00 | | 180 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 483.00 | 12 210.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 814.00 | 4 092 900.00 | | 4 153 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 319.00 | 7 724 930.00 | | 8 324 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 523.00 | 4 027 499.00 | | 4 111 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 422.00 | 1 494.00 | | 44 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 811 766.00 | | 23 811 766.00 | 23 811 766.00 |
FG Production vendue services | 505 334.00 | | 505 334.00 | 505 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 317 100.00 | | 24 317 100.00 | 24 317 100.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 499 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 220 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 515.00 | |
GE Autres charges | | | 53 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 837 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 666.00 | 173 285.00 | | 111 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 016.00 | 37 254.00 | | 15 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 015.00 | 70 627.00 | | 37 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 031.00 | 193 132.00 | | 52 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 083.00 | 10 350.00 | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 021.00 | 74 157.00 | | 16 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 010.00 | 118 975.00 | | 36 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 552 416.00 | 23 291 319.00 | | 24 552 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 986 863.00 | 22 809 076.00 | | 23 986 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 552.00 | 482 243.00 | | 565 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 023.00 | 130 671.00 | | 129 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 759.00 | | 181 752.00 | 3 509 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 657.00 | 103 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 647.00 | 3 681 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 3 066 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 608.00 | | 26 476.00 | 485 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 389.00 | | 155 276.00 | 2 914 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 065.00 | 271 673.00 | 2 990.00 | 2 311 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 649.00 | 33 867.00 | | 102 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 416.00 | 237 805.00 | 2 990.00 | 2 208 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 472.00 | | 12 015.00 | 18 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 000.00 | 9 938.00 | 25 000.00 | 940 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 501.00 | 79 289.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
6T Sur comptes clients | 118 758.00 | 42 226.00 | 42 916.00 | 118 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 258.00 | 121 515.00 | 45 416.00 | 121 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 731.00 | 131 453.00 | 82 431.00 | 1 079 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 515.00 | 45 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 938.00 | 37 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 516.00 | 3 170 516.00 | | 3 170 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 037.00 | 222 037.00 | | 222 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 033.00 | 243 033.00 | | 243 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 481.00 | 180 481.00 | | 180 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 219.00 | 2 352 219.00 | | 2 352 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 331.00 | 190 331.00 | | 190 331.00 |
VB T. V. A. | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
VC Groupe et associés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 401.00 | 23 110.00 | 42 291.00 | 65 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 746.00 | 828 746.00 | | 828 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 282.00 | 3 631 604.00 | 94 678.00 | 3 726 282.00 |
VW T.V.A. | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 814.00 | 4 111 523.00 | 42 291.00 | 4 153 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 361.00 | 107 763.00 | | 145 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 602.00 | 73 878.00 | | 56 602.00 |
ST Autres comptes | 2 004 758.00 | 1 776 280.00 | | 2 004 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 788.00 | 674 270.00 | | 627 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 845.00 | 412 884.00 | | 295 845.00 |
YT Sous‐traitance | 7 740.00 | 3 740.00 | | 7 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 571.00 | 63 405.00 | | 21 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 009.00 | 84 682.00 | | 90 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 370.00 | 192 445.00 | | 235 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 123 712.00 | 4 635 784.00 | | 5 123 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 211 483.00 | 3 687 727.00 | | 4 211 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 718 459.00 | 2 591 573.00 | | 2 718 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |