| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 783.00 | 142 389.00 | 16 394.00 | 158 783.00 |
AH Fonds commercial | 329 825.00 | | 329 825.00 | 329 825.00 |
AN Terrains | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
AP Constructions | 195 248.00 | 195 248.00 | | 195 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 932.00 | 172 060.00 | 3 872.00 | 175 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 755.00 | 2 074 141.00 | 836 614.00 | 2 910 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 392.00 | | 104 392.00 | 104 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 526.00 | 2 618 001.00 | 1 299 525.00 | 3 917 526.00 |
BT Marchandises | 2 997 688.00 | 199 846.00 | 2 797 842.00 | 2 997 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 176.00 | 106 364.00 | 2 874 812.00 | 2 981 176.00 |
BZ Autres créances | 1 377 593.00 | | 1 377 593.00 | 1 377 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CF Disponibilités | 2 512 077.00 | | 2 512 077.00 | 2 512 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | -5 378.00 | | -5 378.00 | -5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913 189.00 | 306 210.00 | 9 606 979.00 | 9 913 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 830 715.00 | 2 924 211.00 | 10 906 504.00 | 13 830 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
CU Autres participations | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 053 761.00 | 3 019 109.00 | | 4 053 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 278.00 | 1 034 652.00 | | 1 087 278.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 361 039.00 | 4 276 911.00 | | 5 361 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 338.00 | 100 905.00 | | 166 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 679.00 | 3 133 361.00 | | 4 117 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 463.00 | 1 501 913.00 | | 1 080 463.00 |
EA Autres dettes | 178 730.00 | 199 512.00 | | 178 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254.00 | 12 560.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 465.00 | 4 948 251.00 | | 5 545 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 504.00 | 9 229 839.00 | | 10 906 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 432.00 | 4 948 251.00 | | 5 431 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 624 810.00 | | 27 624 810.00 | 27 624 810.00 |
FG Production vendue services | 719 029.00 | | 719 029.00 | 719 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 343 839.00 | | 28 343 839.00 | 28 343 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 616 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 843.00 | |
GE Autres charges | | | 32 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 866 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 691.00 | 83 684.00 | | 24 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 804.00 | 46 584.00 | | 24 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 16 013.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149.00 | 923 568.00 | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 454.00 | 986 165.00 | | 78 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 18 202.00 | | 6 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 939.00 | 23 463.00 | | 45 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 514.00 | 962 702.00 | | 32 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 873.00 | 346 068.00 | | 197 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 135.00 | 584 890.00 | | 372 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 580 225.00 | 27 270 951.00 | | 28 580 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 492 947.00 | 26 236 299.00 | | 27 492 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 278.00 | 1 034 652.00 | | 1 087 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 020.00 | 162 763.00 | | 126 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 216.00 | | 1 116 741.00 | 3 850 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 693.00 | 112 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 431.00 | 3 917 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 462.00 | 488 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045 276.00 | 3 316 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 069.00 | | | 491 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 647.00 | | 1 106 727.00 | 3 254 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 499.00 | | 10 014.00 | 104 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 021.00 | 273 300.00 | 377 319.00 | 2 722 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 412.00 | 18 439.00 | 2 462.00 | 126 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 608.00 | 254 861.00 | 374 857.00 | 2 595 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 394.00 | 199 846.00 | 97 394.00 | 97 394.00 |
6T Sur comptes clients | 109 176.00 | 31 997.00 | 34 809.00 | 109 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 570.00 | 231 843.00 | 132 203.00 | 206 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 396.00 | 231 843.00 | 140 030.00 | 214 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 843.00 | 132 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 679.00 | 4 117 679.00 | | 4 117 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 175.00 | 457 175.00 | | 457 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 575.00 | 258 575.00 | | 258 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 730.00 | 178 730.00 | | 178 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 883.00 | 2 855 883.00 | | 2 855 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
VB T. V. A. | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VC Groupe et associés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 518.00 | 49 485.00 | 114 033.00 | 163 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 689.00 | 1 074 689.00 | | 1 074 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 160.00 | 4 463 160.00 | | 4 463 160.00 |
VW T.V.A. | 313 681.00 | 313 681.00 | | 313 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 842.00 | 5 436 809.00 | 114 033.00 | 5 550 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 763.00 | 168 362.00 | | 100 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 872.00 | 106 856.00 | | 14 872.00 |
ST Autres comptes | 2 152 577.00 | 2 133 419.00 | | 2 152 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 733 108.00 | 647 554.00 | | 733 108.00 |
YT Sous‐traitance | 4 060.00 | 8 061.00 | | 4 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 064.00 | 55 098.00 | | 64 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183.00 | 4 819.00 | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 239.00 | 93 895.00 | | 86 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 002.00 | 262 257.00 | | 187 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 372 403.00 | 5 557 503.00 | | 6 372 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 809.00 | 240 806.00 | | 269 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 968 864.00 | 2 955 806.00 | | 2 968 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |