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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 783.00 | 102 649.00 | 53 134.00 | 155 783.00 |
AH Fonds commercial | 329 825.00 | | 329 825.00 | 329 825.00 |
AN Terrains | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
AP Constructions | 227 599.00 | 226 968.00 | 631.00 | 227 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 689.00 | 223 382.00 | 15 307.00 | 238 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 938.00 | 1 723 903.00 | 690 035.00 | 2 413 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 759.00 | 2 311 065.00 | 1 198 695.00 | 3 509 759.00 |
BT Marchandises | 2 659 676.00 | 2 501.00 | 2 657 176.00 | 2 659 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 130.00 | 118 758.00 | 2 352 372.00 | 2 471 130.00 |
BZ Autres créances | 1 087 921.00 | | 1 087 921.00 | 1 087 921.00 |
CF Disponibilités | 377 468.00 | | 377 468.00 | 377 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 493.00 | 121 258.00 | 6 526 235.00 | 6 647 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 253.00 | 2 432 323.00 | 7 724 930.00 | 10 157 253.00 |
CU Autres participations | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 314.00 | 1 933 705.00 | | 1 971 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 243.00 | 37 609.00 | | 482 243.00 |
DK Provisions réglementées | 18 472.00 | 34 100.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 029.00 | 2 225 414.00 | | 2 692 029.00 |
DP Provisions pour risques | 940 000.00 | 995 000.00 | | 940 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 000.00 | 995 000.00 | | 940 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 334.00 | 398 895.00 | | 180 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 243.00 | 3 160 363.00 | | 3 149 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 518.00 | 584 470.00 | | 591 518.00 |
EA Autres dettes | 159 596.00 | 144 746.00 | | 159 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 900.00 | 4 361 100.00 | | 4 092 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 930.00 | 7 581 514.00 | | 7 724 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 499.00 | 3 900 356.00 | | 4 027 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | 146 088.00 | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 603 187.00 | | 22 603 187.00 | 22 603 187.00 |
FG Production vendue services | 260 129.00 | | 260 129.00 | 260 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 863 315.00 | | 22 863 315.00 | 22 863 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 097 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 983 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 236.00 | |
GE Autres charges | | | 38 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 718 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 285.00 | 216 957.00 | | 173 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 254.00 | 33 770.00 | | 37 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 250.00 | 38 583.00 | | 85 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 627.00 | 12 451.00 | | 70 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 132.00 | 84 805.00 | | 193 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 350.00 | 3 230.00 | | 10 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 807.00 | 36 898.00 | | 63 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 157.00 | 96 509.00 | | 74 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 975.00 | -11 705.00 | | 118 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 319.00 | 20 964 959.00 | | 23 291 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 809 076.00 | 20 927 350.00 | | 22 809 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 243.00 | 37 609.00 | | 482 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 671.00 | 133 795.00 | | 130 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 130.00 | | 333 440.00 | 3 346 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 810.00 | 3 509 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 485 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 910.00 | 2 914 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 268.00 | | 1 240.00 | 485 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 674.00 | | 319 626.00 | 2 763 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 188.00 | | 12 574.00 | 97 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 573.00 | 264 495.00 | 106 003.00 | 2 152 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 712.00 | 29 836.00 | 900.00 | 73 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 861.00 | 234 659.00 | 105 103.00 | 2 078 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 100.00 | | 15 627.00 | 34 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 000.00 | | 55 000.00 | 995 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 814.00 | | 14 313.00 | 16 814.00 |
6T Sur comptes clients | 96 478.00 | 50 236.00 | 27 956.00 | 96 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 292.00 | 50 236.00 | 42 269.00 | 113 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 392.00 | 50 236.00 | 112 897.00 | 1 142 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 236.00 | 42 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 243.00 | 3 149 243.00 | | 3 149 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 127.00 | 173 127.00 | | 173 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 291.00 | 206 291.00 | | 206 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 596.00 | 159 596.00 | | 159 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 944.00 | | | 2 310 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 185.00 | | | 160 185.00 |
VB T. V. A. | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
VC Groupe et associés | 179 860.00 | | | 179 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 840.00 | 113 439.00 | 65 401.00 | 178 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 484.00 | | | 670 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 683.00 | 3 610 349.00 | 101 334.00 | 3 711 683.00 |
VW T.V.A. | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 900.00 | 4 027 499.00 | 65 401.00 | 4 092 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 763.00 | 150 724.00 | | 107 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 878.00 | 67 253.00 | | 73 878.00 |
ST Autres comptes | 1 776 280.00 | 1 655 127.00 | | 1 776 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674 270.00 | 633 288.00 | | 674 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 884.00 | 496 429.00 | | 412 884.00 |
YT Sous‐traitance | 3 740.00 | 18 613.00 | | 3 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 405.00 | 72 670.00 | | 63 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 682.00 | 93 363.00 | | 84 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 445.00 | 244 087.00 | | 192 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 635 784.00 | 4 118 927.00 | | 4 635 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 987 727.00 | 3 468 079.00 | | 3 987 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 591 573.00 | 2 446 952.00 | | 2 591 573.00 |