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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 382 511.00 | 175 650.00 | 206 860.00 | 382 511.00 |
AP Constructions | 19 674.00 | 15 402.00 | 4 272.00 | 19 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 072.00 | 940 064.00 | 537 008.00 | 1 477 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 521.00 | 207 251.00 | 172 269.00 | 379 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 609.00 | 1 340 978.00 | 936 631.00 | 2 277 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 270.00 | 26 675.00 | 318 594.00 | 345 270.00 |
BZ Autres créances | 541 793.00 | | 541 793.00 | 541 793.00 |
CF Disponibilités | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 459.00 | 26 675.00 | 974 784.00 | 1 001 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 069.00 | 1 367 654.00 | 1 911 415.00 | 3 279 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 435 223.00 | 435 223.00 | | 435 223.00 |
DH Report à nouveau | 242 047.00 | 341 102.00 | | 242 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 363.00 | -99 054.00 | | -166 363.00 |
DK Provisions réglementées | 456 196.00 | 382 529.00 | | 456 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 603.00 | 1 109 301.00 | | 1 016 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126.00 | 1 246.00 | | 1 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126.00 | 1 246.00 | | 1 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 269.00 | 400 664.00 | | 300 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 061.00 | 616 247.00 | | 552 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 839.00 | 47 821.00 | | 33 839.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | 5 511.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 685.00 | 1 070 244.00 | | 893 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 415.00 | 2 180 791.00 | | 1 911 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 712.00 | | -4 712.00 | -4 712.00 |
FD Production vendue biens | 2 849 922.00 | | 2 849 922.00 | 2 849 922.00 |
FG Production vendue services | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 774.00 | | 2 876 774.00 | 2 876 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1 252.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431.00 | 1 252.00 | | 23 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 666.00 | 77 281.00 | | 73 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 666.00 | 77 281.00 | | 73 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 234.00 | -76 029.00 | | -50 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 685.00 | 2 119.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 320.00 | 3 196 131.00 | | 2 917 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 684.00 | 3 295 186.00 | | 3 083 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 363.00 | -99 054.00 | | -166 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 363.00 | | | 2 386 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 753.00 | 2 277 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 753.00 | 2 258 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 532.00 | | | 2 367 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 094.00 | 181 638.00 | 108 753.00 | 1 268 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 484.00 | 181 638.00 | 108 753.00 | 1 265 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 529.00 | 73 666.00 | | 382 529.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246.00 | | 120.00 | 1 246.00 |
6T Sur comptes clients | 27 440.00 | 2 413.00 | 3 178.00 | 27 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 440.00 | 2 413.00 | 3 178.00 | 27 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 215.00 | 76 080.00 | 3 178.00 | 411 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 061.00 | 552 061.00 | | 552 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 311 084.00 | | | 311 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VB T. V. A. | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VC Groupe et associés | 431 758.00 | | | 431 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 474.00 | 888 474.00 | | 888 474.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 685.00 | 693 685.00 | 200 000.00 | 893 685.00 |