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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 382 511.00 | 226 652.00 | 155 859.00 | 382 511.00 |
AP Constructions | 28 520.00 | 19 941.00 | 8 579.00 | 28 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 073.00 | 1 147 248.00 | 329 824.00 | 1 477 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 521.00 | 295 412.00 | 102 110.00 | 397 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 479.00 | 1 691 863.00 | 611 616.00 | 2 303 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 632.00 | 24 796.00 | 1 033 836.00 | 1 058 632.00 |
BZ Autres créances | 283 563.00 | | 283 563.00 | 283 563.00 |
CF Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 216.00 | 24 796.00 | 1 402 420.00 | 1 427 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 695.00 | 1 716 659.00 | 2 014 036.00 | 3 730 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 435 224.00 | 435 224.00 | | 435 224.00 |
DH Report à nouveau | -56 937.00 | 75 683.00 | | -56 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 829.00 | -132 620.00 | | 53 829.00 |
DK Provisions réglementées | 401 467.00 | 501 107.00 | | 401 467.00 |
DL TOTAL (I) | 883 083.00 | 928 894.00 | | 883 083.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 073.00 | 1 224.00 | | 1 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 073.00 | 1 224.00 | | 8 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 745.00 | 200 898.00 | | 100 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 124.00 | 787 261.00 | | 952 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 615.00 | 43 843.00 | | 54 615.00 |
EA Autres dettes | 15 396.00 | 9 286.00 | | 15 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 880.00 | 1 041 288.00 | | 1 122 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 036.00 | 1 971 406.00 | | 2 014 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 238.00 | | -3 238.00 | -3 238.00 |
FD Production vendue biens | 4 019 040.00 | | 4 019 040.00 | 4 019 040.00 |
FG Production vendue services | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 029.00 | | 4 043 029.00 | 4 043 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 126.00 | 20 214.00 | | 112 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 126.00 | 20 214.00 | | 112 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 486.00 | 65 125.00 | | 12 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 486.00 | 65 125.00 | | 12 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 640.00 | -44 911.00 | | 99 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 971.00 | 12 126.00 | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 900.00 | 2 976 211.00 | | 4 163 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 071.00 | 3 108 831.00 | | 4 110 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 829.00 | -132 620.00 | | 53 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 634.00 | | 32 384.00 | 2 276 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 539.00 | 2 303 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 539.00 | 2 285 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 779.00 | | 32 384.00 | 2 258 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 997.00 | 179 405.00 | 5 539.00 | 1 517 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 387.00 | 179 405.00 | 5 539.00 | 1 515 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 107.00 | 12 486.00 | 112 126.00 | 501 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224.00 | 7 000.00 | 151.00 | 1 224.00 |
6T Sur comptes clients | 26 961.00 | 1 438.00 | 3 603.00 | 26 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 961.00 | 1 438.00 | 3 603.00 | 26 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 293.00 | 20 924.00 | 115 880.00 | 529 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 438.00 | 3 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 486.00 | 112 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 124.00 | 952 124.00 | | 952 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 702.00 | 1 028 702.00 | | 1 028 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VB T. V. A. | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VC Groupe et associés | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VP Divers | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 736.00 | 1 342 736.00 | | 1 342 736.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 880.00 | 1 122 880.00 | | 1 122 880.00 |