| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 382 511.00 | 201 151.00 | 181 360.00 | 382 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 675.00 | 16 787.00 | 2 888.00 | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 073.00 | 1 046 665.00 | 430 408.00 | 1 477 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 521.00 | 250 783.00 | 128 738.00 | 379 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 276 634.00 | 1 517 997.00 | 758 637.00 | 2 276 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 965.00 | 26 961.00 | 593 004.00 | 619 965.00 |
BZ Autres créances | 468 079.00 | | 468 079.00 | 468 079.00 |
CF Disponibilités | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 730.00 | 26 961.00 | 1 212 769.00 | 1 239 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 365.00 | 1 544 958.00 | 1 971 406.00 | 3 516 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 435 224.00 | 435 224.00 | | 435 224.00 |
DH Report à nouveau | 75 683.00 | 242 048.00 | | 75 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 620.00 | -166 364.00 | | -132 620.00 |
DK Provisions réglementées | 501 107.00 | 456 196.00 | | 501 107.00 |
DL TOTAL (I) | 928 894.00 | 1 016 604.00 | | 928 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224.00 | 1 126.00 | | 1 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224.00 | 1 126.00 | | 1 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 898.00 | 300 269.00 | | 200 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 261.00 | 552 061.00 | | 787 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 843.00 | 33 839.00 | | 43 843.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | 7 516.00 | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 288.00 | 893 685.00 | | 1 041 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 406.00 | 1 911 415.00 | | 1 971 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 292.00 | | -4 292.00 | -4 292.00 |
FD Production vendue biens | 2 931 368.00 | | 2 931 368.00 | 2 931 368.00 |
FG Production vendue services | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 730.00 | | 2 938 730.00 | 2 938 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 214.00 | 23 432.00 | | 20 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 125.00 | 73 667.00 | | 65 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 125.00 | 73 667.00 | | 65 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 911.00 | -50 235.00 | | -44 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 126.00 | 1 686.00 | | 12 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 211.00 | 2 917 321.00 | | 2 976 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 831.00 | 3 083 685.00 | | 3 108 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 620.00 | -166 364.00 | | -132 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 610.00 | | | 2 277 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 2 276 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 779.00 | | | 2 258 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 979.00 | 177 018.00 | | 1 340 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 369.00 | 177 018.00 | | 1 338 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 196.00 | 65 125.00 | 20 214.00 | 456 196.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126.00 | 98.00 | | 1 126.00 |
6T Sur comptes clients | 26 676.00 | 992.00 | 707.00 | 26 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 676.00 | 992.00 | 707.00 | 26 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 998.00 | 66 216.00 | 20 921.00 | 483 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 125.00 | 20 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 261.00 | 787 261.00 | | 787 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 583 333.00 | | | 583 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
VB T. V. A. | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
VC Groupe et associés | 324 842.00 | | | 324 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
VP Divers | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 120.00 | 1 088 120.00 | | 1 088 120.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 288.00 | 941 288.00 | 100 000.00 | 1 041 288.00 |