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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 382 511.00 | 252 153.00 | 130 358.00 | 382 511.00 |
AP Constructions | 28 520.00 | 23 095.00 | 5 425.00 | 28 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 073.00 | 1 254 438.00 | 222 634.00 | 1 477 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 521.00 | 340 169.00 | 57 352.00 | 397 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 479.00 | 1 872 465.00 | 431 014.00 | 2 303 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 317.00 | 10 675.00 | 757 642.00 | 768 317.00 |
BZ Autres créances | 551 861.00 | | 551 861.00 | 551 861.00 |
CF Disponibilités | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 614.00 | 10 675.00 | 1 429 939.00 | 1 440 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 093.00 | 1 883 140.00 | 1 860 953.00 | 3 744 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 435 224.00 | 435 224.00 | | 435 224.00 |
DH Report à nouveau | -3 109.00 | -56 937.00 | | -3 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 378.00 | 53 829.00 | | 173 378.00 |
DK Provisions réglementées | 267 687.00 | 401 467.00 | | 267 687.00 |
DL TOTAL (I) | 922 680.00 | 883 083.00 | | 922 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 995.00 | 7 000.00 | | 1 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 940.00 | 1 073.00 | | 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 935.00 | 8 073.00 | | 2 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 552.00 | 952 124.00 | | 898 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 963.00 | 54 615.00 | | 25 963.00 |
EA Autres dettes | 10 823.00 | 15 396.00 | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 338.00 | 1 122 880.00 | | 935 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 953.00 | 2 014 036.00 | | 1 860 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 409.00 | | -5 409.00 | -5 409.00 |
FD Production vendue biens | 4 380 027.00 | | 4 380 027.00 | 4 380 027.00 |
FG Production vendue services | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 538.00 | | 4 387 538.00 | 4 387 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 15 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 781.00 | 112 126.00 | | 133 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 781.00 | 112 126.00 | | 133 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 781.00 | 99 640.00 | | 133 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 296.00 | 7 971.00 | | 9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 906.00 | 4 163 900.00 | | 4 542 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 528.00 | 4 110 071.00 | | 4 369 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 378.00 | 53 829.00 | | 173 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 479.00 | | | 2 303 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 624.00 | | | 2 285 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 863.00 | 180 602.00 | | 1 691 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 253.00 | 180 602.00 | | 1 689 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 467.00 | | 133 781.00 | 401 467.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 073.00 | 1 995.00 | 7 133.00 | 8 073.00 |
6T Sur comptes clients | 24 796.00 | 7 070.00 | 21 191.00 | 24 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 796.00 | 7 070.00 | 21 191.00 | 24 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 337.00 | 9 065.00 | 162 105.00 | 434 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 065.00 | 28 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 552.00 | 898 552.00 | | 898 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 755 510.00 | 755 510.00 | | 755 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
VC Groupe et associés | 380 782.00 | 380 782.00 | | 380 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 374.00 | 1 320 374.00 | | 1 320 374.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 338.00 | 935 338.00 | | 935 338.00 |