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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 016.00 | 14 229.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 382 511.00 | 303 154.00 | 79 357.00 | 382 511.00 |
AP Constructions | 28 520.00 | 26 751.00 | 1 769.00 | 28 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 368.00 | 1 437 614.00 | 54 754.00 | 1 492 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 045.00 | 360 161.00 | 159 884.00 | 520 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 795.00 | 2 131 306.00 | 318 489.00 | 2 449 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 325.00 | 5 419.00 | 804 907.00 | 810 325.00 |
BZ Autres créances | 271 469.00 | | 271 469.00 | 271 469.00 |
CF Disponibilités | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 893.00 | 5 419.00 | 1 192 475.00 | 1 197 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 688.00 | 2 136 725.00 | 1 510 963.00 | 3 647 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 435 224.00 | 435 224.00 | | 435 224.00 |
DH Report à nouveau | 2 701.00 | 269.00 | | 2 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 375.00 | 132 432.00 | | 51 375.00 |
DK Provisions réglementées | 15 459.00 | 141 558.00 | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 554 259.00 | 758 983.00 | | 554 259.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 1 538.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 577.00 | 953.00 | | 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 577.00 | 2 491.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 156.00 | 1 022 059.00 | | 849 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 156.00 | 52 367.00 | | 51 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 560.00 | | |
EA Autres dettes | 39 816.00 | 12 271.00 | | 39 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 127.00 | 1 121 256.00 | | 940 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 963.00 | 1 882 730.00 | | 1 510 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 408.00 | | -4 408.00 | -4 408.00 |
FD Production vendue biens | 4 215 076.00 | | 4 215 076.00 | 4 215 076.00 |
FG Production vendue services | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 875.00 | | 4 267 875.00 | 4 267 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 099.00 | 126 128.00 | | 126 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 099.00 | 148 285.00 | | 150 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 099.00 | 137 787.00 | | 150 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 826.00 | 12 315.00 | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 524.00 | 4 441 562.00 | | 4 422 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 148.00 | 4 309 130.00 | | 4 371 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 375.00 | 132 432.00 | | 51 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 079.00 | | 22 292.00 | 2 465 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 576.00 | 2 449 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 576.00 | 2 431 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 224.00 | | 22 292.00 | 2 447 224.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 864.00 | 196 017.00 | 37 576.00 | 1 972 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 1 016.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 254.00 | 195 001.00 | 37 576.00 | 1 970 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 558.00 | | 126 099.00 | 141 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 491.00 | 16 000.00 | 1 914.00 | 2 491.00 |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 107.00 | 914.00 | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 107.00 | 914.00 | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 274.00 | 16 107.00 | 128 927.00 | 150 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 107.00 | 2 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 156.00 | 849 156.00 | | 849 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
UX Autres créances clients | 803 826.00 | | | 803 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
VC Groupe et associés | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VP Divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 007.00 | 1 082 007.00 | | 1 082 007.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 127.00 | 940 127.00 | | 940 127.00 |