| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 382 511.00 | 277 653.00 | 104 857.00 | 382 511.00 |
AP Constructions | 28 519.00 | 24 981.00 | 3 538.00 | 28 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 572.00 | 1 312 900.00 | 165 671.00 | 1 478 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 621.00 | 354 718.00 | 202 902.00 | 557 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 079.00 | 1 972 864.00 | 492 214.00 | 2 465 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 691.00 | 6 225.00 | 941 466.00 | 947 691.00 |
BZ Autres créances | 333 397.00 | | 333 397.00 | 333 397.00 |
CF Disponibilités | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 740.00 | 6 225.00 | 1 390 515.00 | 1 396 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 819.00 | 1 979 089.00 | 1 882 730.00 | 3 861 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 435 223.00 | 435 223.00 | | 435 223.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | -3 108.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 431.00 | 173 378.00 | | 132 431.00 |
DK Provisions réglementées | 141 558.00 | 267 686.00 | | 141 558.00 |
DL TOTAL (I) | 758 983.00 | 922 680.00 | | 758 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 537.00 | 1 995.00 | | 1 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 953.00 | 940.00 | | 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 490.00 | 2 935.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 058.00 | 898 551.00 | | 1 022 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 366.00 | 25 962.00 | | 52 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | 10 823.00 | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 256.00 | 935 337.00 | | 1 121 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 730.00 | 1 860 952.00 | | 1 882 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 282.00 | | -5 282.00 | -5 282.00 |
FD Production vendue biens | 4 237 958.00 | | 4 237 958.00 | 4 237 958.00 |
FG Production vendue services | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 016.00 | | 4 272 016.00 | 4 272 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 19 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 284.00 | 133 780.00 | | 148 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 786.00 | 133 780.00 | | 137 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 315.00 | 9 296.00 | | 12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 562.00 | 4 542 905.00 | | 4 441 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 130.00 | 4 369 527.00 | | 4 309 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 431.00 | 173 378.00 | | 132 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 479.00 | | 234 100.00 | 2 303 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 2 465 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 2 447 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 624.00 | | 234 100.00 | 2 285 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 464.00 | 162 401.00 | 62 002.00 | 1 872 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 854.00 | 162 401.00 | 62 002.00 | 1 869 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 686.00 | | 126 128.00 | 267 686.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 935.00 | 1 550.00 | 1 995.00 | 2 935.00 |
6T Sur comptes clients | 10 675.00 | 3 152.00 | 7 602.00 | 10 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 675.00 | 3 152.00 | 7 602.00 | 10 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 296.00 | 4 703.00 | 135 725.00 | 281 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 703.00 | 9 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 058.00 | 1 022 058.00 | | 1 022 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 940 224.00 | 940 224.00 | | 940 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VC Groupe et associés | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 167.00 | 1 281 167.00 | | 1 281 167.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 256.00 | 1 121 256.00 | | 1 121 256.00 |