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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
AH Fonds commercial | 329 016.00 | | 329 016.00 | 329 016.00 |
AN Terrains | 15 465.00 | 2 972.00 | 12 492.00 | 15 465.00 |
AP Constructions | 217 036.00 | 144 000.00 | 73 035.00 | 217 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268 183.00 | 4 453 967.00 | 814 215.00 | 5 268 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 589.00 | 252 532.00 | 25 057.00 | 277 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 839.00 | 4 883 680.00 | 1 255 159.00 | 6 138 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 013.00 | 86 202.00 | 1 322 811.00 | 1 409 013.00 |
BZ Autres créances | 226 573.00 | | 226 573.00 | 226 573.00 |
CF Disponibilités | 250 999.00 | | 250 999.00 | 250 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 704.00 | 86 202.00 | 1 868 502.00 | 1 954 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 544.00 | 4 969 882.00 | 3 123 662.00 | 8 093 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 684 517.00 | 505 910.00 | | 684 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 671.00 | 208 607.00 | | 190 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DK Provisions réglementées | 137 837.00 | 119 705.00 | | 137 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 786.00 | 1 274 223.00 | | 1 474 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 520.00 | 620 648.00 | | 968 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 904.00 | 49 042.00 | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 015.00 | 169 030.00 | | 209 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 087.00 | 397 690.00 | | 439 087.00 |
EA Autres dettes | 16 347.00 | 20.00 | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 875.00 | 1 236 432.00 | | 1 648 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 662.00 | 2 510 655.00 | | 3 123 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 733.00 | 854 614.00 | | 1 061 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 562.00 | | 652 877.00 | 5 664 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 600.00 | 6 138 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 600.00 | 5 778 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 223.00 | | 25 000.00 | 334 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 328 997.00 | | 627 877.00 | 5 328 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 153.00 | 386 999.00 | 123 472.00 | 4 620 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 947.00 | 386 999.00 | 123 472.00 | 4 589 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 705.00 | 47 326.00 | 29 194.00 | 119 705.00 |
6T Sur comptes clients | 95 786.00 | 2 076.00 | 11 661.00 | 95 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 786.00 | 2 076.00 | 11 661.00 | 95 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 491.00 | 49 403.00 | 40 855.00 | 215 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076.00 | 11 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 326.00 | 29 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 444.00 | | | 1 294 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 853.00 | 380 711.00 | 587 141.00 | 967 853.00 |
VI Groupe et associés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 530.00 | | | 427 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 214.00 | | | 282 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 743.00 | 1 702 401.00 | 1 341.00 | 1 703 743.00 |
VW T.V.A. | 234 108.00 | 234 108.00 | | 234 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 875.00 | 1 061 733.00 | 587 141.00 | 1 648 875.00 |