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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 556.00 | 30 236.00 | 319.00 | 30 556.00 |
AH Fonds commercial | 383 016.00 | | 383 016.00 | 383 016.00 |
AN Terrains | 23 185.00 | 2 972.00 | 20 212.00 | 23 185.00 |
AP Constructions | 477 497.00 | 216 355.00 | 261 141.00 | 477 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825 856.00 | 5 103 370.00 | 722 485.00 | 5 825 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 730.00 | 238 772.00 | 91 957.00 | 330 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 214.00 | 5 591 708.00 | 1 494 506.00 | 7 086 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 618.00 | 87 565.00 | 1 943 053.00 | 2 030 618.00 |
BZ Autres créances | 269 622.00 | | 269 622.00 | 269 622.00 |
CF Disponibilités | 294 944.00 | | 294 944.00 | 294 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 188.00 | 87 565.00 | 2 619 623.00 | 2 707 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 402.00 | 5 679 273.00 | 4 114 129.00 | 9 793 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 052.00 | 1 360 173.00 | | 1 545 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 161.00 | 364 879.00 | | 270 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 040.00 | | |
DK Provisions réglementées | 16 535.00 | 48 524.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 749.00 | 2 215 617.00 | | 2 271 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 963.00 | 324 836.00 | | 866 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 360.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 140.00 | 339 895.00 | | 410 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 830.00 | 486 827.00 | | 541 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 347.00 | 16 232.00 | | 23 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 379.00 | 1 204 152.00 | | 1 842 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 129.00 | 3 419 770.00 | | 4 114 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 671.00 | 1 046 219.00 | | 1 211 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
FD Production vendue biens | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FG Production vendue services | 5 506 897.00 | | 5 506 897.00 | 5 506 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 454.00 | | 5 609 454.00 | 5 609 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 2 684.00 | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 040.00 | 244 795.00 | | 492 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 709.00 | 18 364.00 | | 37 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 411.00 | 265 844.00 | | 532 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 187.00 | 8 897.00 | | 31 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 239.00 | 80 290.00 | | 420 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 057.00 | 4 765.00 | | 7 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 484.00 | 93 953.00 | | 458 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 927.00 | 171 891.00 | | 73 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 449.00 | 22 319.00 | | 70 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 354.00 | 5 210 166.00 | | 6 320 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 192.00 | 4 845 287.00 | | 6 050 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 161.00 | 364 879.00 | | 270 161.00 |