| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
AH Fonds commercial | 329 016.00 | | 329 016.00 | 329 016.00 |
AN Terrains | 23 185.00 | 2 972.00 | 20 212.00 | 23 185.00 |
AP Constructions | 362 314.00 | 193 641.00 | 168 672.00 | 362 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 686.00 | 5 154 868.00 | 220 818.00 | 5 375 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 671.00 | 264 583.00 | 41 087.00 | 305 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 422.00 | 5 646 273.00 | 841 149.00 | 6 487 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 371.00 | 64 398.00 | 1 565 973.00 | 1 630 371.00 |
BZ Autres créances | 297 519.00 | | 297 519.00 | 297 519.00 |
CF Disponibilités | 608 109.00 | | 608 109.00 | 608 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 019.00 | 64 398.00 | 2 578 620.00 | 2 643 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 442.00 | 5 710 672.00 | 3 419 770.00 | 9 130 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 173.00 | 1 155 911.00 | | 1 360 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 879.00 | 384 262.00 | | 364 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | 6 970.00 | | 2 040.00 |
DK Provisions réglementées | 48 524.00 | 62 124.00 | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 617.00 | 2 049 268.00 | | 2 215 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 836.00 | 509 536.00 | | 324 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 15 909.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 895.00 | 200 314.00 | | 339 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 827.00 | 462 853.00 | | 486 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 16 232.00 | 61.00 | | 16 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 152.00 | 1 188 675.00 | | 1 204 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 770.00 | 3 237 943.00 | | 3 419 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 219.00 | 1 188 675.00 | | 1 046 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
FD Production vendue biens | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FG Production vendue services | 4 698 012.00 | | 4 698 012.00 | 4 698 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 446.00 | | 4 788 446.00 | 4 788 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 18 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 3 095.00 | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 795.00 | 311 929.00 | | 244 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 364.00 | 52 383.00 | | 18 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 844.00 | 367 409.00 | | 265 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | 1 035.00 | | 8 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 290.00 | 106 507.00 | | 80 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765.00 | 10 150.00 | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 953.00 | 117 693.00 | | 93 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 891.00 | 249 716.00 | | 171 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | -13 533.00 | | 22 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 166.00 | 5 429 370.00 | | 5 210 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 287.00 | 5 045 107.00 | | 4 845 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 879.00 | 384 262.00 | | 364 879.00 |