| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
AH Fonds commercial | 329 016.00 | | 329 016.00 | 329 016.00 |
AN Terrains | 23 185.00 | 2 972.00 | 20 212.00 | 23 185.00 |
AP Constructions | 229 264.00 | 165 494.00 | 63 769.00 | 229 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635 038.00 | 5 006 090.00 | 628 947.00 | 5 635 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 422.00 | 279 458.00 | 22 963.00 | 302 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 474.00 | 5 484 223.00 | 1 066 251.00 | 6 550 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 895.00 | 102 932.00 | 1 695 962.00 | 1 798 895.00 |
BZ Autres créances | 273 291.00 | | 273 291.00 | 273 291.00 |
CF Disponibilités | 179 442.00 | | 179 442.00 | 179 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 427.00 | 102 932.00 | 2 267 495.00 | 2 370 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 902.00 | 5 587 156.00 | 3 333 746.00 | 8 920 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 937 732.00 | 845 189.00 | | 937 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 178.00 | 122 542.00 | | 248 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 900.00 | 16 830.00 | | 11 900.00 |
DK Provisions réglementées | 104 357.00 | 134 841.00 | | 104 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 168.00 | 1 559 404.00 | | 1 742 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 689.00 | 744 394.00 | | 722 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 808.00 | 60 217.00 | | 47 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 633.00 | 160 048.00 | | 269 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 096.00 | 448 797.00 | | 539 096.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 366.00 | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 577.00 | 1 413 824.00 | | 1 591 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 746.00 | 2 973 228.00 | | 3 333 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 202.00 | 963 503.00 | | 1 195 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 708.00 | | 458 280.00 | 6 269 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 513.00 | 6 550 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 513.00 | 6 189 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 223.00 | | | 359 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909 143.00 | | 458 280.00 | 5 909 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210 972.00 | 352 764.00 | 79 514.00 | 5 210 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180 766.00 | 352 764.00 | 79 514.00 | 5 180 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 841.00 | 9 820.00 | 40 305.00 | 134 841.00 |
6T Sur comptes clients | 83 164.00 | 23 734.00 | 3 966.00 | 83 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 164.00 | 23 734.00 | 3 966.00 | 83 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 006.00 | 33 555.00 | 44 271.00 | 218 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 734.00 | 3 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 820.00 | 40 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 633.00 | 269 633.00 | | 269 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 189.00 | 149 189.00 | | 149 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 901.00 | 1 669 901.00 | | 1 669 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
VB T. V. A. | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 415.00 | 326 040.00 | 396 374.00 | 722 415.00 |
VI Groupe et associés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 700.00 | | | 322 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 255.00 | | | 344 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 005.00 | 2 190 663.00 | 1 341.00 | 2 192 005.00 |
VW T.V.A. | 295 886.00 | 295 886.00 | | 295 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 577.00 | 1 195 202.00 | 396 374.00 | 1 591 577.00 |