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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
AH Fonds commercial | 329 016.00 | | 329 016.00 | 329 016.00 |
AN Terrains | 23 185.00 | 2 972.00 | 20 212.00 | 23 185.00 |
AP Constructions | 342 738.00 | 176 781.00 | 165 956.00 | 342 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 094.00 | 5 196 490.00 | 500 603.00 | 5 697 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 364.00 | 288 199.00 | 20 164.00 | 308 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 946.00 | 5 694 650.00 | 1 037 296.00 | 6 731 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 178.00 | 83 329.00 | 1 497 849.00 | 1 581 178.00 |
BZ Autres créances | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
CF Disponibilités | 390 427.00 | | 390 427.00 | 390 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 977.00 | 83 329.00 | 2 200 647.00 | 2 283 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 924.00 | 5 777 980.00 | 3 237 943.00 | 9 015 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 911.00 | 937 732.00 | | 1 155 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 262.00 | 248 178.00 | | 384 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 970.00 | 11 900.00 | | 6 970.00 |
DK Provisions réglementées | 62 124.00 | 104 357.00 | | 62 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 268.00 | 1 742 168.00 | | 2 049 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 536.00 | 722 689.00 | | 509 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 909.00 | 47 808.00 | | 15 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 314.00 | 269 633.00 | | 200 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 853.00 | 539 096.00 | | 462 853.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 12 348.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 675.00 | 1 591 577.00 | | 1 188 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 943.00 | 3 333 746.00 | | 3 237 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 106.00 | 1 195 202.00 | | 972 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 474.00 | | 447 279.00 | 6 550 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 807.00 | 6 731 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 807.00 | 6 371 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 223.00 | | | 359 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 909.00 | | 447 279.00 | 6 189 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484 223.00 | 369 727.00 | 159 300.00 | 5 484 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454 016.00 | 369 727.00 | 159 300.00 | 5 454 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 357.00 | 10 150.00 | 52 383.00 | 104 357.00 |
6T Sur comptes clients | 102 932.00 | 751.00 | 20 354.00 | 102 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 932.00 | 751.00 | 20 354.00 | 102 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 290.00 | 10 901.00 | 72 737.00 | 207 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 20 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 150.00 | 52 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 691.00 | 1 475 691.00 | | 1 475 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 374.00 | 292 805.00 | 164 850.00 | 509 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 040.00 | | | 326 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 622.00 | 1 893 281.00 | 1 341.00 | 1 894 622.00 |
VW T.V.A. | 251 584.00 | 251 584.00 | | 251 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 675.00 | 972 106.00 | 164 850.00 | 1 188 675.00 |