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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
AH Fonds commercial | 329 016.00 | | 329 016.00 | 329 016.00 |
AN Terrains | 15 465.00 | 2 972.00 | 12 492.00 | 15 465.00 |
AP Constructions | 229 264.00 | 154 696.00 | 74 567.00 | 229 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360 402.00 | 4 752 569.00 | 607 832.00 | 5 360 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 012.00 | 270 527.00 | 33 484.00 | 304 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 708.00 | 5 210 972.00 | 1 058 735.00 | 6 269 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 205.00 | 83 164.00 | 1 471 040.00 | 1 554 205.00 |
BZ Autres créances | 204 207.00 | | 204 207.00 | 204 207.00 |
CF Disponibilités | 118 684.00 | | 118 684.00 | 118 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 657.00 | 83 164.00 | 1 914 492.00 | 1 997 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 365.00 | 5 294 137.00 | 2 973 228.00 | 8 267 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 845 189.00 | 684 517.00 | | 845 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 542.00 | 190 671.00 | | 122 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 830.00 | 21 760.00 | | 16 830.00 |
DK Provisions réglementées | 134 841.00 | 137 837.00 | | 134 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 404.00 | 1 474 786.00 | | 1 559 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 394.00 | 968 520.00 | | 744 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 217.00 | 15 904.00 | | 60 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 048.00 | 209 015.00 | | 160 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 797.00 | 439 087.00 | | 448 797.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 16 347.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 824.00 | 1 648 875.00 | | 1 413 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 228.00 | 3 123 662.00 | | 2 973 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 503.00 | 1 061 733.00 | | 963 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 839.00 | | 216 024.00 | 6 138 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 155.00 | 6 269 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 155.00 | 5 909 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 223.00 | | | 359 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 778 275.00 | | 216 024.00 | 5 778 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 680.00 | 411 267.00 | 83 974.00 | 4 883 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 473.00 | 411 267.00 | 83 974.00 | 4 853 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 837.00 | 24 964.00 | 27 960.00 | 137 837.00 |
6T Sur comptes clients | 86 202.00 | 1 411.00 | 4 449.00 | 86 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 202.00 | 1 411.00 | 4 449.00 | 86 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 039.00 | 26 376.00 | 32 409.00 | 224 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 4 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 964.00 | 27 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 144.00 | | | 1 443 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 971.00 | 293 649.00 | 450 321.00 | 743 971.00 |
VI Groupe et associés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 262.00 | | | 325 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 609.00 | 1 878 267.00 | 1 341.00 | 1 879 609.00 |
VW T.V.A. | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 824.00 | 963 503.00 | 450 321.00 | 1 413 824.00 |