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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 787 701.00 | 446 444.00 | 341 256.00 | 787 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 108.00 | 236 676.00 | 325 432.00 | 562 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 289.00 | 67 276.00 | 130 013.00 | 197 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 527.00 | 750 826.00 | 796 701.00 | 1 547 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 327 871.00 | | 327 871.00 | 327 871.00 |
CF Disponibilités | 260 229.00 | | 260 229.00 | 260 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 644.00 | | 618 644.00 | 618 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 171.00 | 750 826.00 | 1 415 345.00 | 2 166 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 012.00 | 88 164.00 | | 168 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 593.00 | 329 848.00 | | 186 593.00 |
DL TOTAL (I) | 398 605.00 | 462 012.00 | | 398 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 939.00 | 1 035.00 | | 600 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 900.00 | 174 643.00 | | 169 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 901.00 | 280 686.00 | | 245 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 740.00 | 456 364.00 | | 1 016 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 345.00 | 918 376.00 | | 1 415 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 710.00 | 456 364.00 | | 534 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 913 927.00 | | 3 913 927.00 | 3 913 927.00 |
FG Production vendue services | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 697.00 | | 4 016 697.00 | 4 016 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 302.00 | |
GE Autres charges | | | 708 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 699.00 | 507.00 | | 13 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 699.00 | 519.00 | | 13 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 699.00 | 7 972.00 | | -13 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 82 777.00 | | 8 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 258.00 | 4 328 817.00 | | 4 096 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 665.00 | 3 998 970.00 | | 3 909 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 593.00 | 329 848.00 | | 186 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 945.00 | | 818 663.00 | 1 095 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 081.00 | 1 547 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 831.00 | 1 547 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 266.00 | | 818 663.00 | 1 091 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 908.00 | 82 300.00 | 353 382.00 | 1 021 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | 4 250.00 | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 229.00 | 82 300.00 | 349 132.00 | 1 017 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VC Groupe et associés | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 117 970.00 | 482 030.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
VP Divers | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 951.00 | 337 951.00 | | 337 951.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 740.00 | 534 710.00 | 482 030.00 | 1 016 740.00 |