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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 817 444.00 | 580 209.00 | 237 235.00 | 817 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 977.00 | 383 238.00 | 190 739.00 | 573 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 911.00 | 180 167.00 | 34 744.00 | 214 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 761.00 | 1 144 043.00 | 462 718.00 | 1 606 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CF Disponibilités | 169 419.00 | | 169 419.00 | 169 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 989.00 | | 252 989.00 | 252 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 750.00 | 1 144 043.00 | 715 707.00 | 1 859 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 670.00 | 196 912.00 | | 111 670.00 |
DL TOTAL (I) | 155 670.00 | 240 912.00 | | 155 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 174.00 | 363 269.00 | | 243 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 767.00 | 214 883.00 | | 135 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 097.00 | 204 980.00 | | 181 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 037.00 | 783 132.00 | | 560 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 707.00 | 1 024 044.00 | | 715 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 612 819.00 | | 3 612 819.00 | 3 612 819.00 |
FG Production vendue services | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 660.00 | | 3 681 660.00 | 3 681 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 929.00 | |
GE Autres charges | | | 186 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 473.00 | 480.00 | | 9 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 378.00 | 480.00 | | 9 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 665.00 | 22 478.00 | | 15 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 361.00 | 3 111.00 | | 36 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 452.00 | 3 853 541.00 | | 3 741 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 782.00 | 3 656 629.00 | | 3 629 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 670.00 | 196 912.00 | | 111 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 826.00 | | 22 132.00 | 1 620 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 196.00 | 1 606 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 196.00 | 1 606 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 397.00 | | 22 132.00 | 1 620 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 214.00 | 145 929.00 | 36 100.00 | 1 034 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 785.00 | 145 929.00 | 36 100.00 | 1 033 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 767.00 | 135 767.00 | | 135 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 063.00 | 121 015.00 | 122 048.00 | 243 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VP Divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 037.00 | 437 989.00 | 122 048.00 | 560 037.00 |